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大成绝对收益策略混合A(001791)
大成绝对收益策略混合A
(001791)
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累计净值：0.8055
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.8055 | 0.10% |
| 2025-04-17 | 0.8047 | -0.32% |
| 2025-04-16 | 0.8073 | 0.51% |
| 2025-04-15 | 0.8032 | 0.14% |
| 2025-04-14 | 0.8021 | -0.17% |
| 2025-04-11 | 0.8035 | -0.19% |
| 2025-04-10 | 0.8050 | 0.22% |
| 2025-04-09 | 0.8032 | 0.04% |
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基金全称
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大成绝对收益策略混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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大成基金
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基金经理
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苏秉毅
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.11亿元
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份额规模
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0.1374亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.25%
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最近一月
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2.08%
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最近三月
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2.10%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-0.31%
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最近两年
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-3.65%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 400.00 | 609,600.00 | 4.93 |
| 601318 | 中国平安 | 8,800.00 | 463,320.00 | 3.74 |
| 600036 | 招商银行 | 9,800.00 | 385,140.00 | 3.11 |
| 600900 | 长江电力 | 10,200.00 | 301,410.00 | 2.44 |
| 600030 | 中信证券 | 9,400.00 | 274,198.00 | 2.22 |
| 601988 | 中国银行 | 43,800.00 | 241,338.00 | 1.95 |
| 601166 | 兴业银行 | 11,700.00 | 224,172.00 | 1.81 |
| 600309 | 万华化学 | 3,000.00 | 214,050.00 | 1.73 |
| 601398 | 工商银行 | 29,100.00 | 201,372.00 | 1.63 |
| 688012 | 中微公司 | 1,000.00 | 189,160.00 | 1.53 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,256,886.00 | 18.24 | 34.76 |
| 金融业 | 2,118,532.00 | 17.12 | 32.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 608,247.00 | 4.91 | 9.37 |
| 采矿业 | 472,824.00 | 3.82 | 7.28 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 377,549.00 | 3.05 | 5.82 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 234,878.00 | 1.90 | 3.62 |
| 建筑业 | 207,759.00 | 1.68 | 3.20 |
| 科学研究和技术服务业 | 121,088.00 | 0.98 | 1.87 |
| 房地产业 | 47,844.00 | 0.39 | 0.74 |
| 租赁和商务服务业 | 46,907.00 | 0.38 | 0.72 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 52.46 | 8.57 | 35.30 | 12,376,638.42 |
| 2024-09-30 | 80.85 | - | 12.29 | 27,278,130.46 |
| 2024-06-30 | 66.39 | - | 27.25 | 29,050,338.05 |
| 2024-03-31 | 40.83 | - | 54.99 | 54,462,164.65 |
| 2023-12-31 | 62.38 | - | 31.19 | 27,903,400.46 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-09 | - | 苏秉毅 | 132 | 2.66 |
| 2021-10-21 | 2024-12-12 | 李绍 | 1148 | -9.76 |
| 2020-09-18 | 2022-10-25 | 夏高 | 767 | -14.78 |
| 2017-03-18 | 2020-09-30 | 黎新平 | 1292 | 0.10 |
| 2015-09-23 | 2017-03-18 | 石国武 | 542 | -1.80 |
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