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国泰量化收益灵活配置混合A(001789)
国泰量化收益灵活配置混合A
(001789)
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累计净值：1.0966
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.0306 | 0.08% |
| 2025-04-17 | 1.0298 | 0.59% |
| 2025-04-16 | 1.0238 | -1.04% |
| 2025-04-15 | 1.0346 | -0.19% |
| 2025-04-14 | 1.0366 | 0.93% |
| 2025-04-11 | 1.0270 | 1.57% |
| 2025-04-10 | 1.0111 | 2.79% |
| 2025-04-09 | 0.9837 | 1.27% |
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基金全称
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国泰量化收益灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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国泰基金
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基金经理
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梁杏 吴可凡
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.33亿元
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份额规模
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0.3213亿份
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成立以来分红
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每份累计0.07元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.35%
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最近一月
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-6.87%
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最近三月
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1.47%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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9.62%
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最近两年
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-6.45%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688608 | 恒玄科技 | 2,900.00 | 943,573.00 | 2.23 |
| 002946 | 新乳业 | 56,500.00 | 819,815.00 | 1.94 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 3,140.00 | 780,352.80 | 1.84 |
| 601799 | 星宇股份 | 5,700.00 | 760,836.00 | 1.80 |
| 600096 | 云天化 | 31,500.00 | 702,450.00 | 1.66 |
| 688582 | 芯动联科 | 12,500.00 | 628,875.00 | 1.49 |
| 688208 | 道通科技 | 16,000.00 | 626,560.00 | 1.48 |
| 688093 | 世华科技 | 29,800.00 | 601,662.00 | 1.42 |
| 605166 | 聚合顺 | 49,400.00 | 591,318.00 | 1.40 |
| 603040 | 新坐标 | 24,900.00 | 570,708.00 | 1.35 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 26,414,468.80 | 62.39 | 71.36 |
| 金融业 | 3,260,461.00 | 7.70 | 8.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,867,522.00 | 6.77 | 7.75 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,554,817.00 | 3.67 | 4.20 |
| 采矿业 | 876,612.00 | 2.07 | 2.37 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 633,881.00 | 1.50 | 1.71 |
| 科学研究和技术服务业 | 580,098.00 | 1.37 | 1.57 |
| 住宿和餐饮业 | 225,918.00 | 0.53 | 0.61 |
| 建筑业 | 222,160.00 | 0.52 | 0.60 |
| 文化、体育和娱乐业 | 215,429.00 | 0.51 | 0.58 |
| 农、林、牧、渔业 | 85,624.00 | 0.20 | 0.23 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 42,042.00 | 0.10 | 0.11 |
| 批发和零售业 | 37,506.00 | 0.09 | 0.10 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 87.43 | 1.43 | 11.61 | 42,336,082.71 |
| 2024-09-30 | 91.82 | 1.46 | 6.11 | 41,860,268.55 |
| 2024-06-30 | 91.84 | 1.56 | 7.05 | 39,083,569.68 |
| 2024-03-31 | 87.31 | 1.66 | 11.42 | 36,634,645.28 |
| 2023-12-31 | 89.29 | - | 11.56 | 37,774,302.74 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-06-07 | - | 吴可凡 | 684 | 0.91 |
| 2018-07-31 | - | 梁杏 | 2456 | 2.24 |
| 2017-05-19 | 2018-07-31 | 艾小军 | 438 | 7.25 |
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