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首页 > 基金> 民生加银岁岁增利债券D(001785)
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民生加银岁岁增利债券D

(001785)
净值：
1.0000
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0000 2017-09-22
  • 净值走势
民生加银岁岁增利债券D(001785)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2017-09-221.00000.00%
2017-09-211.00000.00%
2017-09-201.00000.00%
2017-09-191.00000.00%
2017-09-151.00000.00%
2017-09-141.00000.00%
2017-09-131.0000-0.10%
2017-09-121.00100.00%
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基金情况

基金全称 民生加银岁岁增利定期开放债券型证券投资基金
基金公司 民生加银基金
基金经理 李文君
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.00%
最近一月 0.00%
最近三月 0.00%
最近六月 0.00%
最近一年 0.00%
最近两年 0.00%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-113.740.081,387,544,146.37
2024-09-30-99.340.711,279,759,102.49
2024-06-30-129.520.081,316,150,507.57
2024-03-31-110.180.071,304,767,641.14
2023-12-31-127.510.081,283,114,076.97
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-04-26-李文君726-
2017-08-082023-04-26胡振仓20870.10
2016-12-272018-03-22李慧鹏4501.83
2015-08-172016-12-29曹晋文500-1.80
2015-08-172016-01-11杨林耘1472.80
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