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九泰久益混合A

(001782)

净值:
2.2090
日增长率:
-0.32%
累计净值:2.3430 2025-04-30
  • 净值走势
九泰久益混合A(001782)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-302.2090-0.32%
2025-04-292.2160-0.27%
2025-04-282.2220-1.02%
2025-04-252.2450-0.04%
2025-04-242.24600.18%
2025-04-232.24200.09%
2025-04-222.2400-0.22%
2025-04-212.24500.76%
基金全称 九泰久益灵活配置混合型证券投资基金
基金公司 九泰基金
基金经理 刘开运 赵万隆
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.23亿元 份额规模 0.0969亿份
成立以来分红 每份累计0.13元(1次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -1.47%
最近一月 -6.75%
最近三月 -3.62%
最近六月 0.00%
最近一年 7.03%
最近两年 -0.36%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
000338潍柴动力320,400.005,257,764.009.95
601965中国汽研260,700.004,908,981.009.29
002371北方华创10,700.004,451,200.008.42
002938鹏鼎控股121,452.004,406,278.568.34
601899紫金矿业212,000.003,841,440.007.27
603529爱玛科技85,900.003,812,242.007.21
002475立讯精密88,500.003,618,765.006.85
002415海康威视105,700.003,244,990.006.14
300750宁德时代12,500.003,161,750.005.98
688036传音控股31,305.002,837,798.255.37
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业38,166,306.2072.2177.70
科学研究和技术服务业4,908,981.009.299.99
采矿业4,716,404.008.929.60
租赁和商务服务业1,309,731.002.482.67
信息传输、软件和信息技术服务业17,205.920.030.04
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3192.93-7.3752,853,273.62
2024-12-3189.57-11.2661,656,059.72
2024-09-3094.72-5.5798,641,471.02
2024-06-3094.12-6.06109,603,375.90
2024-03-3194.97-5.22101,944,452.91
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-11-15-刘开运171-4.37
2024-11-15-赵万隆171-4.37
2020-08-122024-11-15黄皓155639.16
2018-08-212024-04-01何昕205091.33
2017-01-252018-08-22王玥晰57415.97
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