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建信现代服务业股票(001781)
建信现代服务业股票
(001781)
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累计净值：1.5320
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 1.4520 | 0.69% |
| 2025-07-17 | 1.4420 | 0.00% |
| 2025-07-16 | 1.4420 | -0.14% |
| 2025-07-15 | 1.4440 | -0.55% |
| 2025-07-14 | 1.4520 | -0.14% |
| 2025-07-11 | 1.4540 | 0.28% |
| 2025-07-10 | 1.4500 | 0.90% |
| 2025-07-09 | 1.4370 | -0.07% |
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基金全称
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建信现代服务业股票型证券投资基金
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基金公司
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建信基金
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基金经理
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王麟锴
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.09亿元
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份额规模
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0.0635亿份
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成立以来分红
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每份累计0.08元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.14%
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最近一月
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3.27%
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最近三月
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2.69%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.60%
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最近两年
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-3.01%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601398 | 工商银行 | 116,800.00 | 886,512.00 | 9.80 |
| 600036 | 招商银行 | 18,600.00 | 854,670.00 | 9.45 |
| 600900 | 长江电力 | 27,200.00 | 819,808.00 | 9.06 |
| 300059 | 东方财富 | 34,000.00 | 786,420.00 | 8.70 |
| 600886 | 国投电力 | 39,600.00 | 583,704.00 | 6.45 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,000.00 | 504,440.00 | 5.58 |
| 001979 | 招商蛇口 | 56,200.00 | 492,874.00 | 5.45 |
| 000333 | 美的集团 | 6,800.00 | 490,960.00 | 5.43 |
| 601318 | 中国平安 | 8,100.00 | 449,388.00 | 4.97 |
| 002311 | 海大集团 | 7,600.00 | 445,284.00 | 4.92 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 2,976,990.00 | 32.91 | 36.85 |
| 制造业 | 2,857,600.00 | 31.59 | 35.37 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,403,512.00 | 15.52 | 17.37 |
| 房地产业 | 492,874.00 | 5.45 | 6.10 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 347,975.00 | 3.85 | 4.31 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 89.32 | - | 17.58 | 9,044,496.94 |
| 2025-03-31 | 89.90 | - | 11.46 | 9,327,878.33 |
| 2024-12-31 | 87.47 | - | 14.80 | 9,771,961.39 |
| 2024-09-30 | 88.98 | - | 13.57 | 10,433,612.03 |
| 2024-06-30 | 89.09 | - | 12.78 | 9,758,437.15 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-05-19 | - | 王麟锴 | 794 | -3.39 |
| 2021-01-25 | 2023-07-28 | 刘克飞 | 914 | -31.52 |
| 2016-02-23 | 2021-09-29 | 陶灿 | 2045 | 102.50 |
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