基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
诺安改革趋势灵活配置混合(001780) |
净值：
1.5900
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日增长率：
0.51%
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累计净值：1.5900 | 2025-05-16 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 66,100.00 | 1,838,241.00 | 5.77 |
| 600661 | 昂立教育 | 111,300.00 | 1,133,034.00 | 3.56 |
| 603393 | 新天然气 | 32,900.00 | 956,074.00 | 3.00 |
| 300750 | 宁德时代 | 3,000.00 | 758,820.00 | 2.38 |
| 002992 | 宝明科技 | 10,300.00 | 749,943.00 | 2.36 |
| 601857 | 中国石油 | 90,600.00 | 744,732.00 | 2.34 |
| 002466 | 天齐锂业 | 24,400.00 | 739,808.00 | 2.32 |
| 002906 | 华阳集团 | 20,800.00 | 734,656.00 | 2.31 |
| 002970 | 锐明技术 | 12,200.00 | 692,716.00 | 2.18 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 30,400.00 | 671,840.00 | 2.11 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 16,746,392.51 | 52.60 | 67.55 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,794,315.00 | 8.78 | 11.27 |
| 采矿业 | 2,504,863.00 | 7.87 | 10.10 |
| 教育 | 1,606,604.00 | 5.05 | 6.48 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 839,943.20 | 2.64 | 3.39 |
| 批发和零售业 | 158,125.00 | 0.50 | 0.64 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 75,006.00 | 0.24 | 0.30 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 67,206.00 | 0.21 | 0.27 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 77.88 | - | 20.16 | 31,836,163.91 |
| 2024-12-31 | 81.05 | - | 9.33 | 32,950,128.02 |
| 2024-09-30 | 89.30 | - | 6.98 | 37,171,366.41 |
| 2024-06-30 | 66.39 | - | 8.88 | 35,856,913.26 |
| 2024-03-31 | 77.82 | - | 10.11 | 38,278,126.66 |
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