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诺安改革趋势灵活配置混合

(001780)

净值:
1.5800
日增长率:
0.51%
累计净值:1.5800 2025-04-30
  • 净值走势
诺安改革趋势灵活配置混合(001780)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.58000.51%
2025-04-291.5720-0.25%
2025-04-281.5760-0.57%
2025-04-251.58500.13%
2025-04-241.5830-0.19%
2025-04-231.58600.57%
2025-04-221.57700.19%
2025-04-211.57401.29%
基金全称 诺安改革趋势灵活配置混合型证券投资基金
基金公司 诺安基金
基金经理 杨琨
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.32亿元 份额规模 0.1939亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.38%
最近一月 -3.78%
最近三月 -2.41%
最近六月 0.00%
最近一年 -9.40%
最近两年 -23.23%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600900长江电力66,100.001,838,241.005.77
600661昂立教育111,300.001,133,034.003.56
603393新天然气32,900.00956,074.003.00
300750宁德时代3,000.00758,820.002.38
002992宝明科技10,300.00749,943.002.36
601857中国石油90,600.00744,732.002.34
002466天齐锂业24,400.00739,808.002.32
002906华阳集团20,800.00734,656.002.31
002970锐明技术12,200.00692,716.002.18
600426华鲁恒升30,400.00671,840.002.11
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业16,746,392.5152.6067.55
电力、热力、燃气及水生产和供应业2,794,315.008.7811.27
采矿业2,504,863.007.8710.10
教育1,606,604.005.056.48
信息传输、软件和信息技术服务业839,943.202.643.39
批发和零售业158,125.000.500.64
水利、环境和公共设施管理业75,006.000.240.30
交通运输、仓储和邮政业67,206.000.210.27
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3177.88-20.1631,836,163.91
2024-12-3181.05-9.3332,950,128.02
2024-09-3089.30-6.9837,171,366.41
2024-06-3066.39-8.8835,856,913.26
2024-03-3177.82-10.1138,278,126.66
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2017-08-29-杨琨280358.00
2017-08-292018-06-21李嘉296-10.50
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