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中融稳健添利债券(001779)
中融稳健添利债券
(001779)
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累计净值：1.0660
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2022-06-17
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2022-06-17 | 1.0660 | 0.00% |
| 2022-06-10 | 1.0660 | 0.00% |
| 2022-06-02 | 1.0660 | 0.00% |
| 2022-05-27 | 1.0660 | 0.00% |
| 2022-05-20 | 1.0660 | 0.00% |
| 2022-05-13 | 1.0660 | 0.00% |
| 2022-05-06 | 1.0660 | 0.00% |
| 2022-04-29 | 1.0660 | 0.00% |
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基金全称
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中融稳健添利债券型证券投资基金
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基金公司
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中融基金
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基金经理
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赵睿
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.15亿元
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份额规模
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0.1383亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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最近一月
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最近三月
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 4,200.00 | 211,890.00 | 1.45 |
| 600519 | 贵州茅台 | 100.00 | 183,000.00 | 1.25 |
| 601012 | 隆基股份 | 2,000.00 | 164,960.00 | 1.13 |
| 002409 | 雅克科技 | 1,800.00 | 137,448.00 | 0.94 |
| 002049 | 紫光国微 | 600.00 | 124,080.00 | 0.85 |
| 600754 | 锦江酒店 | 1,700.00 | 77,265.00 | 0.53 |
| 601677 | 明泰铝业 | 2,200.00 | 76,010.00 | 0.52 |
| 601658 | 邮储银行 | 14,500.00 | 73,660.00 | 0.50 |
| 600703 | 三安光电 | 2,100.00 | 66,549.00 | 0.45 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 752,047.00 | 5.14 | 67.46 |
| 金融业 | 285,550.00 | 1.95 | 25.61 |
| 住宿和餐饮业 | 77,265.00 | 0.53 | 6.93 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2021-09-30 | 7.62 | 82.80 | 0.57 | 14,629,899.41 |
| 2021-06-30 | 12.05 | 82.61 | 0.35 | 14,995,562.48 |
| 2021-03-31 | 12.75 | 84.97 | 0.40 | 15,402,823.86 |
| 2020-12-31 | 15.83 | 85.09 | 0.32 | 16,644,310.67 |
| 2020-09-30 | 16.63 | 80.72 | 0.83 | 17,082,525.11 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-09-16 | 2021-12-29 | 赵睿 | 2043 | 15.87 |
| 2019-08-21 | 2021-02-23 | 杨萍 | 552 | 17.38 |
| 2019-05-10 | 2020-06-10 | 朱柏蓉 | 397 | 8.57 |
| 2018-05-31 | 2019-08-21 | 金拓 | 447 | 0.78 |
| 2017-09-20 | 2019-05-14 | 王玥 | 601 | -2.60 |
| 2017-06-20 | 2019-04-15 | 沈潼 | 664 | -0.99 |
| 2015-10-20 | 2017-08-16 | 秦娟 | 666 | -9.00 |
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