首页 > 基金> 中欧兴利债券A(001776)

中欧兴利债券A

(001776)

净值:
1.0665
日增长率:
0.00%
累计净值:1.4553 2025-04-18
  • 净值走势
中欧兴利债券A(001776)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.06650.00%
2025-04-171.0665-0.03%
2025-04-161.06680.02%
2025-04-151.06660.00%
2025-04-141.06660.00%
2025-04-111.06660.01%
2025-04-101.06650.00%
2025-04-091.0665-0.01%
基金全称 中欧兴利债券型证券投资基金
基金公司 中欧基金
基金经理 苏佳 周锦程
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 40.82亿元 份额规模 38.3347亿份
成立以来分红 每份累计0.39元(27次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.01%
最近一月 0.82%
最近三月 0.24%
最近六月 0.00%
最近一年 3.25%
最近两年 8.52%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-132.430.904,082,409,279.51
2024-09-30-117.190.814,003,478,150.63
2024-06-30-124.140.014,022,810,679.78
2024-03-31-121.920.064,013,857,187.98
2023-12-31-123.940.034,061,235,468.43
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-07-15-周锦程2802.35
2023-07-17-苏佳6447.11
2022-03-212023-05-31余罗畅4364.59
2020-07-232024-04-26洪慧梅137317.93
2018-08-212020-07-31赵国英71011.64
2017-04-072018-08-21朱晨杰5017.07
2015-09-252017-06-27刘德元6417.47
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-