鹏华弘泰C
(001775)
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累计净值：1.2569
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 1.2569 | 0.02% |
| 2025-07-17 | 1.2566 | 0.01% |
| 2025-07-16 | 1.2565 | 0.00% |
| 2025-07-15 | 1.2565 | 0.01% |
| 2025-07-14 | 1.2564 | -0.01% |
| 2025-07-11 | 1.2565 | -0.04% |
| 2025-07-10 | 1.2570 | -0.01% |
| 2025-07-09 | 1.2571 | -0.01% |
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基金全称
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鹏华弘泰灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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鹏华基金
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基金经理
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杨雅洁
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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9.27亿元
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份额规模
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7.3952亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.03%
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最近一月
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0.26%
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最近三月
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0.92%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.71%
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最近两年
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5.37%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601009 | 南京银行 | 808,900.00 | 9,399,418.00 | 0.76 |
| 600016 | 民生银行 | 615,600.00 | 2,924,100.00 | 0.24 |
| 601668 | 中国建筑 | 443,600.00 | 2,559,572.00 | 0.21 |
| 601318 | 中国平安 | 43,200.00 | 2,396,736.00 | 0.19 |
| 601818 | 光大银行 | 328,700.00 | 1,364,105.00 | 0.11 |
| 601601 | 中国太保 | 34,400.00 | 1,290,344.00 | 0.10 |
| 600030 | 中信证券 | 46,000.00 | 1,270,520.00 | 0.10 |
| 601881 | 中国银河 | 73,700.00 | 1,263,955.00 | 0.10 |
| 000001 | 平安银行 | 103,900.00 | 1,254,073.00 | 0.10 |
| 601021 | 春秋航空 | 21,600.00 | 1,202,040.00 | 0.10 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 21,163,251.00 | 1.72 | 84.91 |
| 建筑业 | 2,559,572.00 | 0.21 | 10.27 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,202,040.00 | 0.10 | 4.82 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 2.03 | 106.09 | 0.72 | 1,230,494,118.38 |
| 2025-03-31 | 1.20 | 99.02 | 0.77 | 1,014,770,986.30 |
| 2024-12-31 | 0.63 | 112.01 | 0.48 | 709,613,025.08 |
| 2024-09-30 | 1.22 | 106.57 | 2.09 | 221,763,510.29 |
| 2024-06-30 | 5.28 | 117.18 | 1.82 | 182,645,780.46 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-12-01 | - | 杨雅洁 | 597 | 6.79 |
| 2021-08-24 | 2024-01-11 | 范晶伟 | 870 | 0.06 |
| 2018-08-29 | 2021-08-28 | 叶朝明 | 1095 | 7.62 |
| 2017-05-24 | 2019-08-23 | 周恩源 | 821 | 8.76 |
| 2016-02-27 | 2018-04-28 | 祝松 | 791 | 8.45 |
| 2015-08-14 | 2017-01-11 | 刘方正 | 516 | 3.93 |
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