基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华弘泰C(001775) |
净值：
1.2454
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：1.2454 | 2025-04-18 |
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| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,998,115.00 | 0.56 | 89.21 |
| 金融业 | 483,450.00 | 0.07 | 10.79 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 0.63 | 112.01 | 0.48 | 709,613,025.08 |
| 2024-09-30 | 1.22 | 106.57 | 2.09 | 221,763,510.29 |
| 2024-06-30 | 5.28 | 117.18 | 1.82 | 182,645,780.46 |
| 2024-03-31 | 8.07 | 97.28 | 2.73 | 178,254,460.15 |
| 2023-12-31 | 8.76 | 109.29 | 2.86 | 176,611,401.14 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-12-01 | - | 杨雅洁 | 507 | 5.81 |
| 2021-08-24 | 2024-01-11 | 范晶伟 | 870 | 0.06 |
| 2018-08-29 | 2021-08-28 | 叶朝明 | 1095 | 7.62 |
| 2017-05-24 | 2019-08-23 | 周恩源 | 821 | 8.76 |
| 2016-02-27 | 2018-04-28 | 祝松 | 791 | 8.45 |
| 2015-08-14 | 2017-01-11 | 刘方正 | 516 | 3.93 |
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