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摩根医疗健康股票A(001766)
摩根医疗健康股票A
(001766)
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累计净值：1.4845
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2025-06-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-03 | 1.4845 | 1.12% |
| 2025-05-30 | 1.4681 | 0.78% |
| 2025-05-29 | 1.4568 | 3.85% |
| 2025-05-28 | 1.4028 | 0.67% |
| 2025-05-27 | 1.3935 | 0.83% |
| 2025-05-26 | 1.3820 | -1.82% |
| 2025-05-23 | 1.4076 | -0.66% |
| 2025-05-22 | 1.4169 | -0.25% |
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基金全称
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摩根医疗健康股票型证券投资基金
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基金公司
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摩根资产管理
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基金经理
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叶敏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.30亿元
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份额规模
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3.8187亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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6.53%
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最近一月
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5.79%
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最近三月
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12.28%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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16.39%
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最近两年
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-4.96%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688578 | 艾力斯 | 618,729.00 | 52,777,583.70 | 9.86 |
| 688266 | 泽璟制药 | 464,726.00 | 46,351,771.24 | 8.66 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 937,358.00 | 46,118,013.60 | 8.62 |
| 603259 | 药明康德 | 521,572.00 | 35,112,227.04 | 6.56 |
| 688235 | 百济神州 | 141,759.00 | 33,857,719.56 | 6.33 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 72,140.00 | 27,939,822.00 | 5.22 |
| 688076 | 诺泰生物 | 459,449.00 | 27,098,302.02 | 5.06 |
| 002422 | 科伦药业 | 793,587.00 | 25,577,309.01 | 4.78 |
| 688382 | 益方生物 | 1,297,161.00 | 24,762,803.49 | 4.63 |
| 688050 | 爱博医疗 | 233,713.00 | 22,899,199.74 | 4.28 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 447,721,435.99 | 83.68 | 90.67 |
| 科学研究和技术服务业 | 38,393,756.41 | 7.18 | 7.78 |
| 卫生和社会工作 | 3,912,039.64 | 0.73 | 0.79 |
| 批发和零售业 | 3,761,310.00 | 0.70 | 0.76 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 92.29 | - | 7.89 | 535,061,506.03 |
| 2024-12-31 | 89.76 | - | 10.57 | 497,246,088.13 |
| 2024-09-30 | 89.08 | - | 11.64 | 565,410,058.56 |
| 2024-06-30 | 80.67 | - | 19.72 | 524,275,903.13 |
| 2024-03-31 | 83.07 | - | 17.19 | 622,989,142.24 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-03-29 | - | 叶敏 | 433 | 15.61 |
| 2019-08-16 | 2024-06-18 | 方钰涵 | 1768 | 4.97 |
| 2018-02-09 | 2019-08-16 | 张一甫 | 553 | 47.62 |
| 2015-10-21 | 2018-02-09 | 张飞 | 842 | -17.90 |
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