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摩根医疗健康股票A(001766)
摩根医疗健康股票A
(001766)
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累计净值：1.3611
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.3611 | -0.15% |
| 2025-04-17 | 1.3631 | -0.24% |
| 2025-04-16 | 1.3664 | -0.60% |
| 2025-04-15 | 1.3746 | -0.96% |
| 2025-04-14 | 1.3879 | 0.73% |
| 2025-04-11 | 1.3779 | 0.89% |
| 2025-04-10 | 1.3657 | 3.01% |
| 2025-04-09 | 1.3258 | -0.70% |
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基金全称
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摩根医疗健康股票型证券投资基金
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基金公司
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摩根资产管理
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基金经理
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叶敏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.91亿元
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份额规模
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3.9577亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.22%
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最近一月
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-0.07%
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最近三月
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10.66%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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8.36%
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最近两年
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-21.16%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 990,974.00 | 45,485,706.60 | 9.15 |
| 002422 | 科伦药业 | 1,193,999.00 | 35,736,390.07 | 7.19 |
| 688578 | 艾力斯 | 558,288.00 | 33,441,451.20 | 6.73 |
| 688506 | 百利天恒 | 171,917.00 | 32,961,646.41 | 6.63 |
| 603259 | 药明康德 | 506,700.00 | 27,888,768.00 | 5.61 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 72,994.00 | 27,177,856.02 | 5.47 |
| 688235 | 百济神州 | 160,526.00 | 25,847,896.52 | 5.20 |
| 688076 | 诺泰生物 | 457,482.00 | 23,752,465.44 | 4.78 |
| 688050 | 爱博医疗 | 245,577.00 | 22,354,874.31 | 4.50 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 84,388.00 | 21,518,940.00 | 4.33 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 410,552,051.67 | 82.57 | 91.99 |
| 科学研究和技术服务业 | 29,126,238.72 | 5.86 | 6.53 |
| 卫生和社会工作 | 4,326,356.75 | 0.87 | 0.97 |
| 批发和零售业 | 2,300,900.00 | 0.46 | 0.52 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 89.76 | - | 10.57 | 497,246,088.13 |
| 2024-09-30 | 89.08 | - | 11.64 | 565,410,058.56 |
| 2024-06-30 | 80.67 | - | 19.72 | 524,275,903.13 |
| 2024-03-31 | 83.07 | - | 17.19 | 622,989,142.24 |
| 2023-12-31 | 87.93 | - | 12.34 | 708,382,798.01 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-03-29 | - | 叶敏 | 388 | 6.00 |
| 2019-08-16 | 2024-06-18 | 方钰涵 | 1768 | 4.97 |
| 2018-02-09 | 2019-08-16 | 张一甫 | 553 | 47.62 |
| 2015-10-21 | 2018-02-09 | 张飞 | 842 | -17.90 |
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