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广发沪港深新机遇股票(001764)
广发沪港深新机遇股票
(001764)
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累计净值：1.1650
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.0280 | -0.19% |
| 2025-04-17 | 1.0300 | 0.78% |
| 2025-04-16 | 1.0220 | -2.29% |
| 2025-04-15 | 1.0460 | 0.19% |
| 2025-04-14 | 1.0440 | 3.06% |
| 2025-04-11 | 1.0130 | 0.90% |
| 2025-04-10 | 1.0040 | 3.08% |
| 2025-04-09 | 0.9740 | 2.53% |
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基金全称
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广发沪港深新机遇股票型证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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李耀柱
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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8.13亿元
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份额规模
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8.2007亿份
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成立以来分红
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每份累计0.14元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.48%
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最近一月
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-8.30%
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最近三月
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6.86%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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9.36%
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最近两年
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-9.19%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 200,276.00 | 77,338,315.80 | 9.51 |
| 02601 | 中国太保 | 2,992,400.00 | 69,831,268.82 | 8.59 |
| 601899 | 紫金矿业 | 4,539,400.00 | 68,635,728.00 | 8.44 |
| 03690 | 美团-W | 487,787.00 | 68,524,448.49 | 8.43 |
| 00921 | 海信家电 | 2,686,000.00 | 61,064,281.45 | 7.51 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 781,200.00 | 59,610,009.72 | 7.33 |
| 00966 | 中国太平 | 5,343,800.00 | 57,502,413.05 | 7.07 |
| 603833 | 欧派家居 | 769,600.00 | 53,056,224.00 | 6.53 |
| 02318 | 中国平安 | 963,000.00 | 41,066,308.75 | 5.05 |
| 600031 | 三一重工 | 2,447,100.00 | 40,328,208.00 | 4.96 |
| 601318 | 中国平安 | 509,000.00 | 26,798,850.00 | 3.30 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 110,927,664.12 | 13.64 | 53.74 |
| 采矿业 | 68,635,728.00 | 8.44 | 33.25 |
| 金融业 | 26,798,850.00 | 3.30 | 12.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 47,910.42 | 0.01 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 92.89 | 2.21 | 5.18 | 813,013,556.01 |
| 2024-09-30 | 94.68 | 0.72 | 5.28 | 1,299,630,676.67 |
| 2024-06-30 | 92.28 | - | 5.61 | 1,043,759,099.58 |
| 2024-03-31 | 93.66 | 2.06 | 5.94 | 977,748,679.12 |
| 2023-12-31 | 91.34 | - | 10.54 | 944,844,696.13 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-02-12 | - | 李耀柱 | 67 | 3.11 |
| 2021-03-22 | 2025-02-12 | 张东一 | 1423 | -42.34 |
| 2018-04-10 | 2018-09-18 | 吴健飞 | 161 | -17.43 |
| 2016-06-07 | 2021-05-14 | 余昊 | 1802 | 86.71 |
| 2016-05-27 | 2016-12-10 | Ding Tom Liang(丁靓) | 197 | 1.50 |
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