广发多策略混合
(001763)
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累计净值：1.5230
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.5230 | -0.07% |
| 2025-04-29 | 1.5240 | 0.26% |
| 2025-04-28 | 1.5200 | -0.26% |
| 2025-04-25 | 1.5240 | -0.26% |
| 2025-04-24 | 1.5280 | 0.20% |
| 2025-04-23 | 1.5250 | -0.46% |
| 2025-04-22 | 1.5320 | -0.97% |
| 2025-04-21 | 1.5470 | -0.45% |
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基金全称
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广发多策略灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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林英睿
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.45亿元
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份额规模
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4.1762亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.13%
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最近一月
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-1.36%
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最近三月
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-2.68%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.26%
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最近两年
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-23.00%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603885 | 吉祥航空 | 4,992,630.00 | 65,403,453.00 | 10.14 |
| 601021 | 春秋航空 | 1,224,500.00 | 63,637,265.00 | 9.87 |
| 600029 | 南方航空 | 11,061,644.00 | 62,830,137.92 | 9.74 |
| 002928 | 华夏航空 | 8,518,767.00 | 62,186,999.10 | 9.64 |
| 601111 | 中国国航 | 8,731,200.00 | 62,166,144.00 | 9.64 |
| 600115 | 中国东航 | 16,942,652.00 | 61,501,826.76 | 9.54 |
| 601595 | 上海电影 | 695,200.00 | 21,203,600.00 | 3.29 |
| 603529 | 爱玛科技 | 447,700.00 | 19,868,926.00 | 3.08 |
| 300467 | 迅游科技 | 393,800.00 | 7,568,836.00 | 1.17 |
| 603136 | 天目湖 | 274,600.00 | 3,215,566.00 | 0.50 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 377,756,378.50 | 58.59 | 68.95 |
| 制造业 | 87,971,261.90 | 13.64 | 16.06 |
| 金融业 | 27,275,377.20 | 4.23 | 4.98 |
| 文化、体育和娱乐业 | 21,954,404.00 | 3.40 | 4.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,887,681.39 | 2.77 | 3.27 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,215,566.00 | 0.50 | 0.59 |
| 建筑业 | 2,631,437.00 | 0.41 | 0.48 |
| 采矿业 | 2,396,902.00 | 0.37 | 0.44 |
| 批发和零售业 | 2,015,586.00 | 0.31 | 0.37 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,390,170.60 | 0.22 | 0.25 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,328,277.00 | 0.21 | 0.24 |
| 房地产业 | 934,206.00 | 0.14 | 0.17 |
| 租赁和商务服务业 | 617,015.00 | 0.10 | 0.11 |
| 农、林、牧、渔业 | 457,143.00 | 0.07 | 0.08 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 84.96 | 0.79 | 14.36 | 644,788,214.68 |
| 2024-12-31 | 87.79 | 0.63 | 11.89 | 722,334,735.89 |
| 2024-09-30 | 94.90 | 0.49 | 4.72 | 908,460,039.21 |
| 2024-06-30 | 90.29 | - | 10.17 | 975,367,455.51 |
| 2024-03-31 | 78.43 | - | 21.88 | 1,076,773,341.31 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2016-12-16 | - | 林英睿 | 3060 | 66.81 |
| 2016-04-20 | 2018-08-06 | 邱璟旻 | 838 | -6.98 |
| 2015-12-09 | 2017-03-28 | 刘晓龙 | 475 | -5.70 |
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