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广发安宏回报混合A(001761)
广发安宏回报混合A
(001761)
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累计净值：1.1064
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.7515 | 0.03% |
| 2025-04-17 | 0.7513 | -0.08% |
| 2025-04-16 | 0.7519 | 0.11% |
| 2025-04-15 | 0.7511 | -0.11% |
| 2025-04-14 | 0.7519 | 0.39% |
| 2025-04-11 | 0.7490 | 0.54% |
| 2025-04-10 | 0.7450 | 1.31% |
| 2025-04-09 | 0.7354 | 1.14% |
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基金全称
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广发安宏回报灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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罗洋
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.68亿元
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份额规模
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0.8819亿份
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成立以来分红
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每份累计0.35元（6次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.33%
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最近一月
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-6.56%
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最近三月
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-0.71%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-9.45%
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最近两年
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-31.14%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 14,500.00 | 3,857,000.00 | 5.59 |
| 001323 | 慕思股份 | 92,400.00 | 3,493,644.00 | 5.06 |
| 603833 | 欧派家居 | 50,200.00 | 3,460,788.00 | 5.02 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,200.00 | 3,352,800.00 | 4.86 |
| 002572 | 索菲亚 | 192,300.00 | 3,303,714.00 | 4.79 |
| 603008 | 喜临门 | 192,900.00 | 3,233,004.00 | 4.69 |
| 002508 | 老板电器 | 149,400.00 | 3,201,642.00 | 4.64 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 81,300.00 | 2,965,824.00 | 4.30 |
| 300627 | 华测导航 | 51,100.00 | 2,135,980.00 | 3.10 |
| 002594 | 比亚迪 | 7,500.00 | 2,119,950.00 | 3.07 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 52,630,035.37 | 76.29 | 86.49 |
| 采矿业 | 4,465,647.00 | 6.47 | 7.34 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,590,656.00 | 2.31 | 2.61 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,459,770.00 | 2.12 | 2.40 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 708,092.00 | 1.03 | 1.16 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 88.21 | - | 10.92 | 68,986,751.60 |
| 2024-09-30 | 77.39 | - | 5.80 | 71,964,484.42 |
| 2024-06-30 | 89.18 | - | 10.60 | 68,533,278.06 |
| 2024-03-31 | 88.74 | - | 11.95 | 75,063,056.36 |
| 2023-12-31 | 90.57 | 1.89 | 8.43 | 296,096,215.53 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-06-07 | - | 罗洋 | 1048 | -33.55 |
| 2016-01-08 | 2022-06-07 | 王予柯 | 2342 | 49.22 |
| 2015-12-30 | 2017-02-06 | 张芊 | 404 | 13.40 |
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