首页 >
基金>
嘉实创新成长混合(001760)
嘉实创新成长混合
(001760)
|
|
|
累计净值：1.0550
|
2025-07-18
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-07-18 | 1.0550 | 0.67% |
| 2025-07-17 | 1.0480 | 2.75% |
| 2025-07-16 | 1.0200 | -0.10% |
| 2025-07-15 | 1.0210 | -0.49% |
| 2025-07-14 | 1.0260 | 0.20% |
| 2025-07-11 | 1.0240 | 0.89% |
| 2025-07-10 | 1.0150 | -0.29% |
| 2025-07-09 | 1.0180 | -0.88% |
|
基金全称
|
嘉实创新成长灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
嘉实基金
|
|
基金经理
|
杨欢
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.87亿元
|
份额规模
|
0.8403亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
3.12%
|
|
最近一月
|
12.31%
|
|
最近三月
|
12.20%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
30.94%
|
|
最近两年
|
2.82%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600760 | 中航沈飞 | 147,100.00 | 8,623,002.00 | 9.90 |
| 300395 | 菲利华 | 158,200.00 | 8,084,020.00 | 9.28 |
| 600862 | 中航高科 | 304,538.00 | 7,942,351.04 | 9.12 |
| 300855 | 图南股份 | 331,180.00 | 7,875,460.40 | 9.04 |
| 002179 | 中航光电 | 192,001.00 | 7,749,160.36 | 8.90 |
| 688375 | 国博电子 | 118,965.00 | 7,139,089.65 | 8.20 |
| 688122 | 西部超导 | 83,471.00 | 4,330,475.48 | 4.97 |
| 600893 | 航发动力 | 100,121.00 | 3,858,663.34 | 4.43 |
| 600435 | 北方导航 | 176,800.00 | 2,756,312.00 | 3.16 |
| 688563 | 航材股份 | 44,471.00 | 2,518,392.73 | 2.89 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 79,870,801.47 | 91.71 | 96.00 |
| 采矿业 | 1,506,936.00 | 1.73 | 1.81 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,262,473.00 | 1.45 | 1.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 560,176.00 | 0.64 | 0.67 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 95.54 | 0.35 | 6.73 | 87,088,688.89 |
| 2025-03-31 | 52.94 | 0.37 | 50.12 | 81,934,735.68 |
| 2024-12-31 | 82.21 | 0.38 | 20.65 | 81,447,036.11 |
| 2024-09-30 | 90.96 | 5.92 | 3.31 | 106,970,884.46 |
| 2024-06-30 | 92.20 | 5.41 | 2.59 | 116,644,522.95 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-07-14 | - | 杨欢 | 1104 | -6.14 |
| 2021-06-29 | 2022-07-14 | 冷传世 | 380 | -18.79 |
| 2020-08-01 | 2022-06-23 | 王汉博 | 691 | -16.75 |
| 2018-10-16 | 2020-08-01 | 刘美玲 | 655 | 50.74 |
| 2016-10-10 | 2018-10-16 | 周加文 | 736 | -14.41 |
| 2016-02-03 | 2016-10-10 | 董理 | 250 | 2.70 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
