基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实创新成长混合(001760) |
净值：
0.9500
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日增长率：
-0.31%
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累计净值：0.9500 | 2025-06-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300395 | 菲利华 | 160,000.00 | 7,153,600.00 | 8.73 |
| 688375 | 国博电子 | 118,965.00 | 6,308,713.95 | 7.70 |
| 002179 | 中航光电 | 101,101.00 | 4,148,174.03 | 5.06 |
| 600893 | 航发动力 | 100,121.00 | 3,625,381.41 | 4.42 |
| 300855 | 图南股份 | 158,480.00 | 3,567,384.80 | 4.35 |
| 600862 | 中航高科 | 126,538.00 | 3,015,400.54 | 3.68 |
| 688563 | 航材股份 | 44,471.00 | 2,272,468.10 | 2.77 |
| 688333 | 铂力特 | 27,918.00 | 2,047,785.30 | 2.50 |
| 688281 | 华秦科技 | 23,215.00 | 1,933,113.05 | 2.36 |
| 002049 | 紫光国微 | 28,500.00 | 1,873,590.00 | 2.29 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 52.94 | 0.37 | 50.12 | 81,934,735.68 |
| 2024-12-31 | 82.21 | 0.38 | 20.65 | 81,447,036.11 |
| 2024-09-30 | 90.96 | 5.92 | 3.31 | 106,970,884.46 |
| 2024-06-30 | 92.20 | 5.41 | 2.59 | 116,644,522.95 |
| 2024-03-31 | 87.66 | 4.84 | 7.65 | 129,772,447.94 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-07-14 | - | 杨欢 | 1058 | -15.48 |
| 2021-06-29 | 2022-07-14 | 冷传世 | 380 | -18.79 |
| 2020-08-01 | 2022-06-23 | 王汉博 | 691 | -16.75 |
| 2018-10-16 | 2020-08-01 | 刘美玲 | 655 | 50.74 |
| 2016-10-10 | 2018-10-16 | 周加文 | 736 | -14.41 |
| 2016-02-03 | 2016-10-10 | 董理 | 250 | 2.70 |
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