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嘉实成长增强混合(001759)
嘉实成长增强混合
(001759)
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累计净值：1.4250
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.4250 | -0.49% |
| 2025-04-17 | 1.4320 | 0.92% |
| 2025-04-16 | 1.4190 | -1.53% |
| 2025-04-15 | 1.4410 | -0.69% |
| 2025-04-14 | 1.4510 | 0.69% |
| 2025-04-11 | 1.4410 | 2.93% |
| 2025-04-10 | 1.4000 | 2.79% |
| 2025-04-09 | 1.3620 | 2.10% |
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基金全称
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嘉实成长增强灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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归凯 陈涛
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.43亿元
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份额规模
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3.0132亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.11%
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最近一月
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-9.29%
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最近三月
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-3.32%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.42%
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最近两年
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-19.17%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601128 | 常熟银行 | 3,148,410.00 | 23,833,463.70 | 5.38 |
| 688486 | 龙迅股份 | 296,415.00 | 23,132,226.60 | 5.22 |
| 002541 | 鸿路钢构 | 1,226,100.00 | 21,983,973.00 | 4.96 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 559,660.00 | 20,701,823.40 | 4.67 |
| 688052 | 纳芯微 | 158,551.00 | 20,659,195.30 | 4.66 |
| 603979 | 金诚信 | 566,200.00 | 20,553,060.00 | 4.64 |
| 601567 | 三星医疗 | 494,964.00 | 15,225,092.64 | 3.44 |
| 000988 | 华工科技 | 336,466.00 | 14,568,977.80 | 3.29 |
| 605555 | 德昌股份 | 651,288.00 | 14,093,872.32 | 3.18 |
| 600487 | 亨通光电 | 813,620.00 | 14,010,536.40 | 3.16 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 262,317,597.10 | 59.22 | 64.43 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 52,256,952.90 | 11.80 | 12.84 |
| 金融业 | 23,833,463.70 | 5.38 | 5.85 |
| 批发和零售业 | 22,195,374.82 | 5.01 | 5.45 |
| 采矿业 | 20,554,224.24 | 4.64 | 5.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 19,746,410.87 | 4.46 | 4.85 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,225,280.00 | 1.41 | 1.53 |
| 租赁和商务服务业 | 4,023.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 91.91 | - | 7.61 | 442,953,137.63 |
| 2024-09-30 | 90.16 | - | 6.75 | 463,311,935.48 |
| 2024-06-30 | 88.64 | - | 10.18 | 539,496,573.64 |
| 2024-03-31 | 93.42 | 1.70 | 5.25 | 599,330,996.87 |
| 2023-12-31 | 93.29 | 1.41 | 5.91 | 717,458,272.39 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-08-01 | - | 陈涛 | 1723 | -8.24 |
| 2020-06-03 | - | 归凯 | 1782 | 18.45 |
| 2016-11-10 | 2020-06-03 | 邵秋涛 | 1301 | 20.30 |
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