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嘉实成长增强混合(001759)
嘉实成长增强混合
(001759)
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累计净值：1.5160
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 1.5160 | -0.26% |
| 2025-07-17 | 1.5200 | 0.86% |
| 2025-07-16 | 1.5070 | -0.07% |
| 2025-07-15 | 1.5080 | 0.94% |
| 2025-07-14 | 1.4940 | 0.20% |
| 2025-07-11 | 1.4910 | 0.13% |
| 2025-07-10 | 1.4890 | -0.13% |
| 2025-07-09 | 1.4910 | -0.53% |
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基金全称
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嘉实成长增强灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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归凯 陈涛
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.20亿元
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份额规模
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2.8062亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.87%
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最近一月
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6.96%
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最近三月
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5.11%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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16.09%
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最近两年
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-3.91%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002410 | 广联达 | 1,970,128.00 | 26,419,416.48 | 6.29 |
| 002475 | 立讯精密 | 722,500.00 | 25,063,525.00 | 5.97 |
| 688213 | 思特威 | 231,515.00 | 23,665,463.30 | 5.64 |
| 300679 | 电连技术 | 413,200.00 | 18,751,016.00 | 4.47 |
| 688052 | 纳芯微 | 97,854.00 | 17,074,544.46 | 4.07 |
| 300666 | 江丰电子 | 214,200.00 | 15,872,220.00 | 3.78 |
| 002541 | 鸿路钢构 | 930,100.00 | 15,569,874.00 | 3.71 |
| 002371 | 北方华创 | 34,600.00 | 15,300,466.00 | 3.65 |
| 601567 | 三星医疗 | 660,364.00 | 14,805,360.88 | 3.53 |
| 603979 | 金诚信 | 317,200.00 | 14,730,768.00 | 3.51 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 266,298,439.68 | 63.44 | 69.57 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 81,146,912.48 | 19.33 | 21.20 |
| 采矿业 | 14,732,269.50 | 3.51 | 3.85 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,273,099.29 | 3.40 | 3.73 |
| 金融业 | 6,290,545.70 | 1.50 | 1.64 |
| 租赁和商务服务业 | 6,204.00 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 2,944.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 91.19 | - | 10.45 | 419,735,498.28 |
| 2025-03-31 | 89.64 | - | 10.88 | 434,828,162.16 |
| 2024-12-31 | 91.91 | - | 7.61 | 442,953,137.63 |
| 2024-09-30 | 90.16 | - | 6.75 | 463,311,935.48 |
| 2024-06-30 | 88.64 | - | 10.18 | 539,496,573.64 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-08-01 | - | 陈涛 | 1816 | -2.38 |
| 2020-06-03 | - | 归凯 | 1875 | 26.02 |
| 2016-11-10 | 2020-06-03 | 邵秋涛 | 1301 | 20.30 |
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