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嘉实成长增强混合(001759)
嘉实成长增强混合
(001759)
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累计净值：1.4330
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2025-06-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-03 | 1.4330 | 0.56% |
| 2025-05-30 | 1.4250 | -1.18% |
| 2025-05-29 | 1.4420 | 2.27% |
| 2025-05-28 | 1.4100 | 0.21% |
| 2025-05-27 | 1.4070 | -1.26% |
| 2025-05-26 | 1.4250 | 0.21% |
| 2025-05-23 | 1.4220 | -0.91% |
| 2025-05-22 | 1.4350 | -0.90% |
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基金全称
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嘉实成长增强灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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归凯 陈涛
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.35亿元
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份额规模
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2.9022亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.85%
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最近一月
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-0.69%
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最近三月
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-8.67%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-0.90%
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最近两年
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-12.46%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002410 | 广联达 | 1,970,128.00 | 28,547,154.72 | 6.57 |
| 688213 | 思特威 | 231,515.00 | 22,466,215.60 | 5.17 |
| 300274 | 阳光电源 | 306,320.00 | 21,261,671.20 | 4.89 |
| 002475 | 立讯精密 | 511,300.00 | 20,907,057.00 | 4.81 |
| 688052 | 纳芯微 | 147,992.00 | 20,763,277.60 | 4.78 |
| 300679 | 电连技术 | 353,800.00 | 20,120,606.00 | 4.63 |
| 002541 | 鸿路钢构 | 971,800.00 | 19,572,052.00 | 4.50 |
| 688486 | 龙迅股份 | 175,946.00 | 19,125,330.20 | 4.40 |
| 601567 | 三星医疗 | 582,364.00 | 17,220,503.48 | 3.96 |
| 300567 | 精测电子 | 254,200.00 | 16,495,038.00 | 3.79 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 251,970,338.29 | 57.95 | 64.64 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 102,294,792.71 | 23.53 | 26.24 |
| 采矿业 | 13,142,095.24 | 3.02 | 3.37 |
| 批发和零售业 | 11,325,168.02 | 2.60 | 2.91 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,053,874.88 | 2.54 | 2.84 |
| 租赁和商务服务业 | 4,569.00 | - | 0.00 |
| 金融业 | 1,331.27 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 89.64 | - | 10.88 | 434,828,162.16 |
| 2024-12-31 | 91.91 | - | 7.61 | 442,953,137.63 |
| 2024-09-30 | 90.16 | - | 6.75 | 463,311,935.48 |
| 2024-06-30 | 88.64 | - | 10.18 | 539,496,573.64 |
| 2024-03-31 | 93.42 | 1.70 | 5.25 | 599,330,996.87 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-08-01 | - | 陈涛 | 1769 | -7.73 |
| 2020-06-03 | - | 归凯 | 1828 | 19.12 |
| 2016-11-10 | 2020-06-03 | 邵秋涛 | 1301 | 20.30 |
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