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嘉实研究增强混合(001758)
嘉实研究增强混合
(001758)
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累计净值：1.4960
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 1.4960 | 0.61% |
| 2025-07-17 | 1.4870 | 2.91% |
| 2025-07-16 | 1.4450 | -0.14% |
| 2025-07-15 | 1.4470 | 0.49% |
| 2025-07-14 | 1.4400 | -0.35% |
| 2025-07-11 | 1.4450 | 1.05% |
| 2025-07-10 | 1.4300 | -0.42% |
| 2025-07-09 | 1.4360 | -0.42% |
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基金全称
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嘉实研究增强灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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冷传世
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.72亿元
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份额规模
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0.4939亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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5.07%
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最近一月
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14.88%
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最近三月
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16.38%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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26.51%
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最近两年
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7.38%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600760 | 中航沈飞 | 122,652.00 | 7,189,860.24 | 10.03 |
| 002025 | 航天电器 | 110,400.00 | 5,675,664.00 | 7.92 |
| 002179 | 中航光电 | 123,519.00 | 4,985,226.84 | 6.96 |
| 600893 | 航发动力 | 111,314.00 | 4,290,041.56 | 5.99 |
| 300395 | 菲利华 | 69,700.00 | 3,561,670.00 | 4.97 |
| 300750 | 宁德时代 | 13,240.00 | 3,339,392.80 | 4.66 |
| 688122 | 西部超导 | 57,728.00 | 2,994,928.64 | 4.18 |
| 600435 | 北方导航 | 189,500.00 | 2,954,305.00 | 4.12 |
| 600862 | 中航高科 | 105,400.00 | 2,748,832.00 | 3.84 |
| 688084 | 晶品特装 | 24,587.00 | 2,163,656.00 | 3.02 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 65,269,825.02 | 91.07 | 97.47 |
| 采矿业 | 1,046,410.00 | 1.46 | 1.56 |
| 租赁和商务服务业 | 649,683.00 | 0.91 | 0.97 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.44 | - | 6.49 | 71,668,309.58 |
| 2025-03-31 | 92.15 | 1.61 | 6.63 | 68,934,668.90 |
| 2024-12-31 | 92.35 | - | 7.89 | 71,761,836.55 |
| 2024-09-30 | 94.09 | - | 5.36 | 76,864,178.84 |
| 2024-06-30 | 92.24 | 2.37 | 6.13 | 68,499,541.60 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-12-17 | - | 冷传世 | 1313 | -23.95 |
| 2020-08-01 | 2022-06-23 | 王汉博 | 691 | 2.68 |
| 2018-11-27 | 2021-03-06 | 张露 | 830 | 145.39 |
| 2018-11-01 | 2020-08-01 | 张丹华 | 639 | 97.23 |
| 2016-12-01 | 2018-11-01 | 陈少平 | 700 | -20.50 |
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