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嘉实研究增强混合(001758)
嘉实研究增强混合
(001758)
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累计净值：1.2810
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.2810 | -0.31% |
| 2025-04-17 | 1.2850 | -0.08% |
| 2025-04-16 | 1.2860 | -0.54% |
| 2025-04-15 | 1.2930 | -1.60% |
| 2025-04-14 | 1.3140 | 0.31% |
| 2025-04-11 | 1.3100 | 1.16% |
| 2025-04-10 | 1.2950 | 1.33% |
| 2025-04-09 | 1.2780 | 3.31% |
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基金全称
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嘉实研究增强灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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冷传世
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.72亿元
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份额规模
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0.5445亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.21%
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最近一月
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-8.17%
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最近三月
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-1.54%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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12.66%
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最近两年
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-12.80%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600760 | 中航沈飞 | 137,452.00 | 6,971,565.44 | 9.71 |
| 002025 | 航天电器 | 110,400.00 | 5,361,024.00 | 7.47 |
| 002179 | 中航光电 | 123,519.00 | 4,854,296.70 | 6.76 |
| 600893 | 航发动力 | 111,314.00 | 4,613,965.30 | 6.43 |
| 300750 | 宁德时代 | 17,340.00 | 4,612,440.00 | 6.43 |
| 600862 | 中航高科 | 105,400.00 | 2,662,404.00 | 3.71 |
| 300395 | 菲利华 | 69,700.00 | 2,621,417.00 | 3.65 |
| 688122 | 西部超导 | 57,728.00 | 2,471,912.96 | 3.44 |
| 603606 | 东方电缆 | 40,600.00 | 2,133,530.00 | 2.97 |
| 300855 | 图南股份 | 93,760.00 | 2,055,219.20 | 2.86 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 64,552,919.93 | 89.95 | 97.40 |
| 租赁和商务服务业 | 1,015,507.50 | 1.42 | 1.53 |
| 采矿业 | 706,104.00 | 0.98 | 1.07 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 92.35 | - | 7.89 | 71,761,836.55 |
| 2024-09-30 | 94.09 | - | 5.36 | 76,864,178.84 |
| 2024-06-30 | 92.24 | 2.37 | 6.13 | 68,499,541.60 |
| 2024-03-31 | 90.34 | 2.38 | 7.68 | 67,861,650.83 |
| 2023-12-31 | 93.62 | 2.05 | 4.42 | 78,501,813.77 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-12-17 | - | 冷传世 | 1221 | -34.88 |
| 2020-08-01 | 2022-06-23 | 王汉博 | 691 | 2.68 |
| 2018-11-27 | 2021-03-06 | 张露 | 830 | 145.39 |
| 2018-11-01 | 2020-08-01 | 张丹华 | 639 | 97.23 |
| 2016-12-01 | 2018-11-01 | 陈少平 | 700 | -20.50 |
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