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嘉实策略优选混合(001756)
嘉实策略优选混合
(001756)
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累计净值：1.5950
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.1290 | -0.09% |
| 2025-04-17 | 1.1300 | -0.09% |
| 2025-04-16 | 1.1310 | -0.18% |
| 2025-04-15 | 1.1330 | -0.26% |
| 2025-04-14 | 1.1360 | 0.18% |
| 2025-04-11 | 1.1340 | 0.18% |
| 2025-04-10 | 1.1320 | 0.71% |
| 2025-04-09 | 1.1240 | 0.18% |
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基金全称
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嘉实策略优选灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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胡永青
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.66亿元
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份额规模
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4.9860亿份
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成立以来分红
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每份累计0.47元（11次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.44%
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最近一月
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-1.14%
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最近三月
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-1.05%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.35%
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最近两年
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3.20%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 90,922.00 | 6,839,152.84 | 1.21 |
| 601567 | 三星医疗 | 218,900.00 | 6,733,364.00 | 1.19 |
| 603939 | 益丰药房 | 259,100.00 | 6,252,083.00 | 1.10 |
| 600993 | 马应龙 | 229,200.00 | 5,984,412.00 | 1.06 |
| 300354 | 东华测试 | 170,380.00 | 5,927,520.20 | 1.05 |
| 300567 | 精测电子 | 83,700.00 | 5,381,910.00 | 0.95 |
| 601728 | 中国电信 | 686,600.00 | 4,957,252.00 | 0.88 |
| 603556 | 海兴电力 | 125,900.00 | 4,657,041.00 | 0.82 |
| 300750 | 宁德时代 | 16,473.00 | 4,381,818.00 | 0.77 |
| 300119 | 瑞普生物 | 198,100.00 | 3,639,097.00 | 0.64 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 64,954,611.13 | 11.47 | 78.28 |
| 批发和零售业 | 6,252,083.00 | 1.10 | 7.53 |
| 采矿业 | 5,582,760.00 | 0.99 | 6.73 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,046,555.06 | 0.89 | 6.08 |
| 房地产业 | 1,111,644.00 | 0.20 | 1.34 |
| 文化、体育和娱乐业 | 22,230.00 | - | 0.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 14.66 | 119.41 | 0.76 | 566,222,984.80 |
| 2024-09-30 | 20.20 | 113.82 | 0.78 | 605,253,426.82 |
| 2024-06-30 | 22.33 | 114.65 | 0.70 | 619,555,228.15 |
| 2024-03-31 | 24.69 | 100.45 | 0.42 | 598,932,570.51 |
| 2023-12-31 | 22.64 | 100.92 | 2.60 | 625,458,792.65 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2016-12-01 | - | 胡永青 | 3062 | 67.36 |
| 2020-12-04 | 2023-06-02 | 赖礼辉 | 910 | 10.94 |
| 2019-11-05 | 2023-06-02 | 轩璇 | 1305 | 31.73 |
| 2016-12-01 | 2019-12-28 | 曲扬 | 1122 | 23.50 |
| 2016-11-18 | 2017-12-02 | 丁杰人 | 379 | 9.00 |
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