首页 > 基金> 嘉实新思路混合A(001755)

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嘉实新思路混合A

(001755)

净值：

1.1499

日增长率：

-0.04%

累计净值：1.5318

2025-05-16

净值走势

嘉实新思路混合A(001755)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-05-16	1.1499	-0.04%
2025-05-15	1.1504	-0.08%
2025-05-14	1.1513	-0.01%
2025-05-13	1.1514	0.08%
2025-05-12	1.1505	-0.20%
2025-05-09	1.1528	0.00%
2025-05-08	1.1528	0.11%
2025-05-07	1.1515	-0.05%

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基金情况

基金全称	嘉实新思路灵活配置混合型证券投资基金
基金公司	嘉实基金
基金经理	李宇昂李卓锴
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	1.03亿元	份额规模	0.9044亿份
成立以来分红	每份累计0.38元（6次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.25%
最近一月	0.17%
最近三月	-0.03%
最近六月	0.00%
最近一年	9.41%
最近两年	10.57%

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基金要闻

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嘉实新思路混合A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
002444	巨星科技	30,000.00	888,300.00	0.10

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	888,300.00	0.10	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	0.10	114.92	0.63	888,948,720.89
2024-12-31	-	89.02	3.41	1,599,083,311.51
2024-09-30	-	55.89	1.55	1,051,467,613.25
2024-06-30	0.09	113.38	0.08	12,728,239.25
2024-03-31	12.84	61.45	3.74	32,268,292.26

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-06-22	-	李宇昂	331	9.41
2024-06-22	-	李卓锴	331	9.41
2023-09-26	2024-10-10	王夫乐	380	7.60
2023-06-02	2024-06-22	赖礼辉	386	1.45
2020-11-17	2023-06-02	刘宁	927	6.64
2016-04-26	2020-12-30	曲扬	1709	37.51
2016-04-12	2019-09-24	胡永青	1260	15.51

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