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华商信用增强债券C(001752)
华商信用增强债券C
(001752)
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累计净值：1.7220
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2025-09-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-11 | 1.7220 | 0.94% |
| 2025-09-10 | 1.7060 | -0.18% |
| 2025-09-09 | 1.7090 | -0.58% |
| 2025-09-08 | 1.7190 | 0.00% |
| 2025-09-05 | 1.7190 | 1.66% |
| 2025-09-04 | 1.6910 | -1.00% |
| 2025-09-03 | 1.7080 | 0.23% |
| 2025-09-02 | 1.7040 | -1.05% |
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基金全称
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华商信用增强债券型证券投资基金
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基金公司
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华商基金
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基金经理
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厉骞
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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27.26亿元
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份额规模
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16.9558亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.83%
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最近一月
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3.55%
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最近三月
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9.40%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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41.38%
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最近两年
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24.96%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 301155 | 海力风电 | 1,017,600.00 | 73,165,440.00 | 0.96 |
| 601688 | 华泰证券 | 3,259,200.00 | 58,046,352.00 | 0.76 |
| 600760 | 中航沈飞 | 858,574.00 | 50,329,607.88 | 0.66 |
| 601555 | 东吴证券 | 4,777,485.00 | 41,802,993.75 | 0.55 |
| 300308 | 中际旭创 | 279,100.00 | 40,709,526.00 | 0.54 |
| 688041 | 海光信息 | 287,814.00 | 40,665,240.06 | 0.54 |
| 601099 | 太平洋 | 10,314,295.00 | 40,535,179.35 | 0.53 |
| 002926 | 华西证券 | 3,942,900.00 | 35,249,526.00 | 0.46 |
| 605123 | 派克新材 | 450,500.00 | 35,093,950.00 | 0.46 |
| 300502 | 新易盛 | 271,000.00 | 34,422,420.00 | 0.45 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 827,459,672.84 | 10.90 | 55.54 |
| 金融业 | 534,704,299.10 | 7.04 | 35.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 111,143,676.47 | 1.46 | 7.46 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 14,490,764.00 | 0.19 | 0.97 |
| 批发和零售业 | 1,782,980.00 | 0.02 | 0.12 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 318,400.00 | - | 0.02 |
| 文化、体育和娱乐业 | 29,646.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 19.63 | 86.93 | 5.54 | 7,591,393,289.86 |
| 2025-03-31 | 19.82 | 89.74 | 2.17 | 7,104,690,634.77 |
| 2024-12-31 | 19.14 | 92.89 | 3.80 | 5,543,963,504.92 |
| 2024-09-30 | 21.86 | 87.58 | 3.73 | 4,962,139,750.82 |
| 2024-06-30 | 19.96 | 89.85 | 2.60 | 5,106,218,451.47 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-07-16 | - | 厉骞 | 1885 | 87.38 |
| 2017-07-31 | 2020-07-17 | 李海宝 | 1082 | -14.16 |
| 2015-09-08 | 2017-09-25 | 刘晓晨 | 748 | 5.80 |
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