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招商中国机遇股票(001749)
招商中国机遇股票
(001749)
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累计净值：1.3130
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.3130 | -0.76% |
| 2025-04-17 | 1.3230 | 0.61% |
| 2025-04-16 | 1.3150 | -0.15% |
| 2025-04-15 | 1.3170 | -0.90% |
| 2025-04-14 | 1.3290 | 0.91% |
| 2025-04-11 | 1.3170 | 3.62% |
| 2025-04-10 | 1.2710 | 2.01% |
| 2025-04-09 | 1.2460 | 4.09% |
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基金全称
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招商中国机遇股票型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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李华建
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.94亿元
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份额规模
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1.4681亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.30%
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最近一月
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-12.29%
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最近三月
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-4.51%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.30%
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最近两年
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-22.54%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 25,629.00 | 16,863,882.00 | 8.71 |
| 688246 | 嘉和美康 | 386,007.00 | 9,572,973.60 | 4.94 |
| 688361 | 中科飞测 | 98,670.00 | 8,638,558.50 | 4.46 |
| 600398 | 海澜之家 | 1,021,100.00 | 7,658,250.00 | 3.95 |
| 002315 | 焦点科技 | 183,400.00 | 7,644,112.00 | 3.95 |
| 688981 | 中芯国际 | 73,157.00 | 6,922,115.34 | 3.57 |
| 688608 | 恒玄科技 | 20,787.00 | 6,763,466.19 | 3.49 |
| 603063 | 禾望电气 | 302,630.00 | 6,040,494.80 | 3.12 |
| 002371 | 北方华创 | 14,900.00 | 5,825,900.00 | 3.01 |
| 603986 | 兆易创新 | 54,320.00 | 5,801,376.00 | 3.00 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 111,200,467.50 | 57.43 | 62.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 60,353,039.33 | 31.17 | 33.75 |
| 金融业 | 3,330,525.00 | 1.72 | 1.86 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,020,922.00 | 1.56 | 1.69 |
| 采矿业 | 931,392.00 | 0.48 | 0.52 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,712.02 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 92.36 | 5.68 | 2.54 | 193,644,678.97 |
| 2024-09-30 | 90.51 | 5.25 | 4.91 | 214,515,608.21 |
| 2024-06-30 | 83.16 | 5.36 | 3.39 | 209,147,564.59 |
| 2024-03-31 | 88.96 | 5.78 | 3.93 | 245,020,792.31 |
| 2023-12-31 | 87.56 | 5.08 | 7.81 | 277,256,884.77 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-01-16 | - | 李华建 | 1555 | -40.56 |
| 2018-09-04 | 2021-06-02 | 王景 | 1002 | 152.73 |
| 2018-02-08 | 2021-02-09 | 李亚 | 1097 | 135.00 |
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