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易方达瑞祺灵活配置混合E(001748)
易方达瑞祺灵活配置混合E
(001748)
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累计净值：1.6770
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2025-05-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-30 | 1.6150 | 0.06% |
| 2025-05-29 | 1.6140 | -0.06% |
| 2025-05-28 | 1.6150 | 0.06% |
| 2025-05-27 | 1.6140 | -0.06% |
| 2025-05-26 | 1.6150 | -0.06% |
| 2025-05-23 | 1.6160 | -0.25% |
| 2025-05-22 | 1.6200 | 0.00% |
| 2025-05-21 | 1.6200 | 0.00% |
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基金全称
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易方达瑞祺灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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计瑾
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.07亿元
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份额规模
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0.0441亿份
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成立以来分红
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每份累计0.06元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.00%
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最近一月
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0.81%
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最近三月
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0.62%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.80%
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最近两年
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8.10%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 68,208.00 | 5,354,328.00 | 4.08 |
| 601816 | 京沪高铁 | 932,800.00 | 5,195,696.00 | 3.96 |
| 600900 | 长江电力 | 176,300.00 | 4,902,903.00 | 3.74 |
| 600887 | 伊利股份 | 170,200.00 | 4,779,216.00 | 3.64 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 297,600.00 | 4,294,368.00 | 3.27 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,400.00 | 3,746,400.00 | 2.85 |
| 001965 | 招商公路 | 281,054.00 | 3,721,154.96 | 2.84 |
| 600486 | 扬农化工 | 59,410.00 | 3,152,294.60 | 2.40 |
| 601939 | 建设银行 | 278,400.00 | 2,458,272.00 | 1.87 |
| 000858 | 五粮液 | 16,600.00 | 2,180,410.00 | 1.66 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 29,585,645.80 | 22.54 | 59.24 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,916,850.96 | 6.79 | 17.85 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,023,849.00 | 5.35 | 14.06 |
| 金融业 | 4,416,410.00 | 3.37 | 8.84 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 38.06 | 97.19 | 1.46 | 131,232,194.73 |
| 2024-12-31 | 45.90 | 77.64 | 1.70 | 138,717,316.88 |
| 2024-09-30 | 47.58 | 79.31 | 1.71 | 139,504,462.55 |
| 2024-06-30 | 47.41 | 70.18 | 2.10 | 148,264,904.61 |
| 2024-03-31 | 49.59 | 62.01 | 1.46 | 162,814,296.12 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-05-09 | - | 计瑾 | 26 | 0.25 |
| 2022-08-06 | 2025-05-09 | 杨康 | 1007 | 3.07 |
| 2019-10-17 | 2022-08-06 | 韩阅川 | 1024 | 44.67 |
| 2018-01-29 | 2019-10-17 | 胡剑 | 626 | 12.40 |
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