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易方达瑞祺灵活配置混合I(001747)
易方达瑞祺灵活配置混合I
(001747)
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累计净值：1.6830
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.6210 | 0.00% |
| 2025-04-17 | 1.6210 | -0.18% |
| 2025-04-16 | 1.6240 | 0.31% |
| 2025-04-15 | 1.6190 | 0.12% |
| 2025-04-14 | 1.6170 | -0.06% |
| 2025-04-11 | 1.6180 | -0.19% |
| 2025-04-10 | 1.6210 | 0.19% |
| 2025-04-09 | 1.6180 | 0.25% |
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基金全称
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易方达瑞祺灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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杨康
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.28亿元
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份额规模
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0.7707亿份
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成立以来分红
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每份累计0.06元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.19%
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最近一月
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-0.12%
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最近三月
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-1.10%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.82%
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最近两年
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4.92%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601816 | 京沪高铁 | 1,213,200.00 | 7,473,312.00 | 5.39 |
| 600887 | 伊利股份 | 193,800.00 | 5,848,884.00 | 4.22 |
| 000333 | 美的集团 | 77,408.00 | 5,822,629.76 | 4.20 |
| 601225 | 陕西煤业 | 240,900.00 | 5,603,334.00 | 4.04 |
| 001965 | 招商公路 | 382,054.00 | 5,329,653.30 | 3.84 |
| 600900 | 长江电力 | 176,300.00 | 5,209,665.00 | 3.76 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 340,500.00 | 4,879,365.00 | 3.52 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,400.00 | 3,657,600.00 | 2.64 |
| 600486 | 扬农化工 | 59,410.00 | 3,438,056.70 | 2.48 |
| 601939 | 建设银行 | 278,400.00 | 2,447,136.00 | 1.76 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 32,950,467.46 | 23.75 | 51.75 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 13,193,583.30 | 9.51 | 20.72 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,516,395.00 | 5.42 | 11.80 |
| 采矿业 | 5,603,334.00 | 4.04 | 8.80 |
| 金融业 | 4,413,800.00 | 3.18 | 6.93 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 45.90 | 77.64 | 1.70 | 138,717,316.88 |
| 2024-09-30 | 47.58 | 79.31 | 1.71 | 139,504,462.55 |
| 2024-06-30 | 47.41 | 70.18 | 2.10 | 148,264,904.61 |
| 2024-03-31 | 49.59 | 62.01 | 1.46 | 162,814,296.12 |
| 2023-12-31 | 45.85 | 79.62 | 1.22 | 205,100,381.08 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-08-06 | - | 杨康 | 989 | 2.72 |
| 2019-10-17 | 2022-08-06 | 韩阅川 | 1024 | 45.63 |
| 2018-01-29 | 2019-10-17 | 胡剑 | 626 | 12.70 |
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