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易方达瑞富灵活配置混合E(001746)
易方达瑞富灵活配置混合E
(001746)
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累计净值：1.5650
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.4250 | -0.07% |
| 2025-04-17 | 1.4260 | -0.21% |
| 2025-04-16 | 1.4290 | 0.28% |
| 2025-04-15 | 1.4250 | 0.07% |
| 2025-04-14 | 1.4240 | 0.14% |
| 2025-04-11 | 1.4220 | 0.07% |
| 2025-04-10 | 1.4210 | 0.35% |
| 2025-04-09 | 1.4160 | 0.14% |
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基金全称
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易方达瑞富灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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林虎
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.23亿元
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份额规模
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0.8622亿份
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成立以来分红
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每份累计0.14元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.21%
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最近一月
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0.71%
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最近三月
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0.21%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.56%
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最近两年
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8.86%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 87,476.00 | 4,605,611.40 | 1.37 |
| 600036 | 招商银行 | 102,158.00 | 4,014,809.40 | 1.19 |
| 000651 | 格力电器 | 83,144.00 | 3,778,894.80 | 1.12 |
| 000333 | 美的集团 | 45,689.00 | 3,436,726.58 | 1.02 |
| 002027 | 分众传媒 | 422,300.00 | 2,968,769.00 | 0.88 |
| 002318 | 久立特材 | 111,200.00 | 2,603,192.00 | 0.77 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 177,900.00 | 2,549,307.00 | 0.76 |
| 002142 | 宁波银行 | 100,720.00 | 2,448,503.20 | 0.73 |
| 000975 | 山金国际 | 148,200.00 | 2,277,834.00 | 0.68 |
| 600489 | 中金黄金 | 188,400.00 | 2,266,452.00 | 0.67 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 43,386,909.69 | 12.86 | 47.50 |
| 金融业 | 13,825,396.00 | 4.10 | 15.14 |
| 采矿业 | 10,899,382.00 | 3.23 | 11.93 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,604,485.00 | 1.96 | 7.23 |
| 建筑业 | 4,056,176.00 | 1.20 | 4.44 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,851,508.00 | 1.14 | 4.22 |
| 租赁和商务服务业 | 3,624,518.00 | 1.07 | 3.97 |
| 批发和零售业 | 1,319,370.00 | 0.39 | 1.44 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,314,280.00 | 0.39 | 1.44 |
| 房地产业 | 1,168,910.00 | 0.35 | 1.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 722,424.84 | 0.21 | 0.79 |
| 卫生和社会工作 | 558,152.40 | 0.17 | 0.61 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 27.07 | 109.08 | 1.31 | 337,399,156.40 |
| 2024-09-30 | 22.46 | 112.00 | 1.21 | 352,161,015.68 |
| 2024-06-30 | 30.39 | 104.05 | 2.95 | 313,941,145.73 |
| 2024-03-31 | 30.07 | 102.87 | 1.47 | 306,255,246.97 |
| 2023-12-31 | 26.74 | 110.02 | 0.86 | 363,690,331.22 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-08-03 | - | 林虎 | 626 | 7.14 |
| 2022-08-06 | 2023-09-13 | 杨康 | 403 | 2.16 |
| 2021-06-09 | 2022-08-06 | 韩阅川 | 423 | 4.92 |
| 2017-05-12 | 2021-06-09 | 胡剑 | 1489 | 39.12 |
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