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诺安优选回报混合(001743)
诺安优选回报混合
(001743)
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累计净值：1.9580
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.7080 | 0.18% |
| 2025-04-29 | 1.7050 | 0.71% |
| 2025-04-28 | 1.6930 | -0.82% |
| 2025-04-25 | 1.7070 | 0.18% |
| 2025-04-24 | 1.7040 | -0.87% |
| 2025-04-23 | 1.7190 | 1.24% |
| 2025-04-22 | 1.6980 | 0.00% |
| 2025-04-21 | 1.6980 | 1.56% |
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基金全称
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诺安优选回报灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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诺安基金
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基金经理
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杨谷
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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10.15亿元
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份额规模
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5.7079亿份
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成立以来分红
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每份累计0.25元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.64%
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最近一月
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-3.94%
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最近三月
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-0.18%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.69%
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最近两年
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-6.21%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603181 | 皇马科技 | 6,606,543.00 | 85,488,666.42 | 8.42 |
| 688377 | 迪威尔 | 3,876,048.00 | 77,598,480.96 | 7.64 |
| 601137 | 博威合金 | 3,820,900.00 | 76,800,090.00 | 7.57 |
| 300203 | 聚光科技 | 3,379,400.00 | 55,929,070.00 | 5.51 |
| 689009 | 九号公司 | 815,901.00 | 53,196,745.20 | 5.24 |
| 605060 | 联德股份 | 2,389,679.00 | 47,363,437.78 | 4.67 |
| 688357 | 建龙微纳 | 1,644,775.00 | 42,402,299.50 | 4.18 |
| 300218 | 安利股份 | 2,415,136.00 | 39,366,716.80 | 3.88 |
| 300286 | 安科瑞 | 1,659,700.00 | 37,890,951.00 | 3.73 |
| 603127 | 昭衍新药 | 1,770,600.00 | 36,014,004.00 | 3.55 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 733,639,665.33 | 72.27 | 86.72 |
| 科学研究和技术服务业 | 83,913,405.46 | 8.27 | 9.92 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 28,354,108.22 | 2.79 | 3.35 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 7,980.00 | - | 0.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,856.50 | - | 0.00 |
| 金融业 | 2,386.58 | - | 0.00 |
| 房地产业 | 834.42 | - | 0.00 |
| 卫生和社会工作 | 479.40 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 83.34 | 1.07 | 12.36 | 1,015,069,718.02 |
| 2024-12-31 | 89.31 | - | 11.41 | 935,158,745.78 |
| 2024-09-30 | 88.31 | 3.92 | 7.77 | 1,471,810,898.45 |
| 2024-06-30 | 88.11 | 1.09 | 10.33 | 1,497,274,078.25 |
| 2024-03-31 | 85.78 | 0.91 | 13.30 | 1,843,276,217.47 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-10-21 | - | 杨谷 | 563 | 2.77 |
| 2020-09-26 | 2023-10-21 | 张堃 | 1120 | 57.54 |
| 2016-09-22 | 2020-09-26 | 李玉良 | 1465 | 31.43 |
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