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广发百发大数据精选混合E(001742)
广发百发大数据精选混合E
(001742)
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累计净值：0.9940
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2025-05-19
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-19 | 0.9940 | 0.00% |
| 2025-05-16 | 0.9940 | -0.40% |
| 2025-05-15 | 0.9980 | -0.80% |
| 2025-05-14 | 1.0060 | 1.11% |
| 2025-05-13 | 0.9950 | 0.10% |
| 2025-05-12 | 0.9940 | 1.22% |
| 2025-05-09 | 0.9820 | 0.00% |
| 2025-05-08 | 0.9820 | 0.72% |
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基金全称
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广发百发大数据策略精选灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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王海涛
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.65亿元
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份额规模
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1.6385亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.22%
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最近一月
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5.07%
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最近三月
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-2.45%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-5.24%
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最近两年
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-15.48%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 293,500.00 | 12,001,215.00 | 7.15 |
| 300750 | 宁德时代 | 44,500.00 | 11,255,830.00 | 6.71 |
| 600900 | 长江电力 | 395,000.00 | 10,984,950.00 | 6.54 |
| 300627 | 华测导航 | 204,100.00 | 8,439,535.00 | 5.03 |
| 000333 | 美的集团 | 102,034.00 | 8,009,669.00 | 4.77 |
| 601688 | 华泰证券 | 471,900.00 | 7,805,226.00 | 4.65 |
| 600941 | 中国移动 | 63,100.00 | 6,774,416.00 | 4.04 |
| 603228 | 景旺电子 | 181,500.00 | 6,239,970.00 | 3.72 |
| 002142 | 宁波银行 | 236,200.00 | 6,098,684.00 | 3.63 |
| 688596 | 正帆科技 | 132,877.00 | 5,188,846.85 | 3.09 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 94,751,012.16 | 56.45 | 63.88 |
| 金融业 | 33,890,010.05 | 20.19 | 22.85 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,984,950.00 | 6.54 | 7.41 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,774,416.00 | 4.04 | 4.57 |
| 租赁和商务服务业 | 1,898,299.00 | 1.13 | 1.28 |
| 科学研究和技术服务业 | 23,464.40 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 88.37 | 0.34 | 12.95 | 167,844,707.27 |
| 2024-12-31 | 90.07 | 1.11 | 11.56 | 170,811,151.89 |
| 2024-09-30 | 69.73 | 5.86 | 19.03 | 173,225,345.33 |
| 2024-06-30 | 67.80 | 6.22 | 13.91 | 162,956,950.76 |
| 2024-03-31 | 74.53 | 0.10 | 13.84 | 167,759,066.55 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-04-07 | - | 王海涛 | 1140 | -21.17 |
| 2019-08-21 | 2022-04-07 | 赵杰 | 960 | 36.62 |
| 2015-09-14 | 2019-08-21 | 季峰 | 1437 | -7.70 |
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