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光大保德信中国制造2025灵活配置混合A

(001740)

净值:
1.7560
日增长率:
1.15%
累计净值:1.9030 2025-04-30
  • 净值走势
光大保德信中国制造2025灵活配置混合A(001740)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.75601.15%
2025-04-291.73601.64%
2025-04-281.7080-0.99%
2025-04-251.72500.64%
2025-04-241.7140-1.04%
2025-04-231.73203.90%
2025-04-221.6670-0.95%
2025-04-211.68302.75%
基金全称 光大保德信中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金
基金公司 光大保德信基金
基金经理 崔书田
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 6.00亿元 份额规模 3.2323亿份
成立以来分红 每份累计0.15元(3次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 1.39%
最近一月 -5.34%
最近三月 -3.52%
最近六月 0.00%
最近一年 -1.57%
最近两年 -15.46%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600114东睦股份1,269,400.0026,010,006.004.32
001696宗申动力967,600.0021,287,200.003.53
000977浪潮信息386,000.0020,643,280.003.43
300681英搏尔544,750.0020,101,275.003.34
300124汇川技术287,200.0019,578,424.003.25
300750宁德时代77,300.0019,552,262.003.25
002594比亚迪48,300.0018,107,670.003.01
600480凌云股份1,091,600.0018,087,812.003.00
002126银轮股份648,200.0017,909,766.002.97
002916深南电路141,976.0017,897,494.562.97
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业483,731,737.4780.2993.51
信息传输、软件和信息技术服务业23,165,914.223.854.48
金融业10,368,736.001.722.00
科学研究和技术服务业24,907.86-0.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3185.860.1311.23602,459,229.48
2024-12-3189.10-11.97591,131,309.52
2024-09-3091.81-6.02642,086,663.56
2024-06-3089.89-10.70601,735,939.10
2024-03-3181.20-15.49617,766,110.08
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-07-01-崔书田176812.26
2020-05-232022-09-10魏晓雪84090.79
2016-02-032020-05-23何奇157153.14
2015-12-232017-01-07黄兴亮3814.30
2015-12-232016-03-31于进杰99-4.60
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