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中融融安混合二号(001739)
中融融安混合二号
(001739)
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累计净值：1.1240
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2023-08-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2023-08-25 | 1.1240 | 0.00% |
| 2023-08-18 | 1.1240 | 0.00% |
| 2023-08-11 | 1.1240 | 0.00% |
| 2023-08-04 | 1.1240 | 0.00% |
| 2023-07-28 | 1.1240 | 0.00% |
| 2023-07-21 | 1.1240 | 0.00% |
| 2023-07-14 | 1.1240 | 0.00% |
| 2023-07-07 | 1.1240 | 0.00% |
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基金全称
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中融融安二号灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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中融基金
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基金经理
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陈荔
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.11亿元
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份额规模
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0.1007亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-
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最近一月
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最近三月
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最近六月
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最近一年
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 100,900.00 | 3,759,534.00 | 4.88 |
| 601318 | 中国平安 | 70,000.00 | 3,290,000.00 | 4.27 |
| 600018 | 上港集团 | 550,000.00 | 2,937,000.00 | 3.81 |
| 600048 | 保利发展 | 168,000.00 | 2,541,840.00 | 3.30 |
| 600900 | 长江电力 | 120,000.00 | 2,520,000.00 | 3.27 |
| 600009 | 上海机场 | 40,000.00 | 2,308,400.00 | 2.99 |
| 600703 | 三安光电 | 120,000.00 | 2,059,200.00 | 2.67 |
| 600887 | 伊利股份 | 43,500.00 | 1,348,500.00 | 1.75 |
| 601166 | 兴业银行 | 38,000.00 | 668,420.00 | 0.87 |
| 601136 | 首创证券 | 4,739.00 | 82,553.38 | 0.11 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 7,800,507.38 | 10.12 | 36.22 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,245,400.00 | 6.80 | 24.35 |
| 制造业 | 3,431,209.62 | 4.45 | 15.93 |
| 房地产业 | 2,541,840.00 | 3.30 | 11.80 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,520,000.00 | 3.27 | 11.70 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2023-03-31 | - | - | 100.37 | 10,884,722.92 |
| 2022-12-31 | 27.94 | 5.10 | 62.87 | 77,101,543.54 |
| 2022-09-30 | 76.64 | 5.66 | 17.96 | 77,311,868.88 |
| 2022-06-30 | 81.82 | 5.11 | 7.38 | 85,273,584.68 |
| 2022-03-31 | 81.47 | 5.37 | 13.42 | 80,559,560.40 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-03-12 | 2022-07-07 | 王可汗 | 482 | -10.67 |
| 2020-08-26 | 2023-06-28 | 陈荔 | 1700 | -8.84 |
| 2020-05-07 | 2022-07-07 | 冯琪 | 791 | 6.16 |
| 2017-06-21 | 2020-05-07 | 解静 | 1051 | 8.24 |
| 2017-04-11 | 2019-04-15 | 沈潼 | 734 | -0.78 |
| 2015-10-28 | 2019-09-09 | 李倩 | 1412 | 4.19 |
| 2015-09-25 | 2016-08-19 | 贾志敏 | 329 | 2.80 |
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