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圆信永丰优加生活(001736)
圆信永丰优加生活
(001736)
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累计净值：3.0316
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2025-07-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-25 | 3.0316 | -0.47% |
| 2025-07-24 | 3.0459 | 0.30% |
| 2025-07-23 | 3.0369 | -0.69% |
| 2025-07-22 | 3.0581 | 1.46% |
| 2025-07-21 | 3.0141 | 1.20% |
| 2025-07-18 | 2.9785 | 0.57% |
| 2025-07-17 | 2.9617 | 0.88% |
| 2025-07-16 | 2.9360 | 0.05% |
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基金全称
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圆信永丰优加生活股票型证券投资基金
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基金公司
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圆信永丰基金
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基金经理
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陈臣
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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13.14亿元
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份额规模
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4.5251亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.78%
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最近一月
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4.91%
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最近三月
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5.61%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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16.34%
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最近两年
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-5.11%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 486,040.00 | 122,589,008.80 | 9.33 |
| 600519 | 贵州茅台 | 79,900.00 | 112,620,648.00 | 8.57 |
| 002475 | 立讯精密 | 2,377,418.00 | 82,472,630.42 | 6.28 |
| 300124 | 汇川技术 | 1,228,903.00 | 79,350,266.71 | 6.04 |
| 601899 | 紫金矿业 | 3,263,772.00 | 63,643,554.00 | 4.84 |
| 002179 | 中航光电 | 1,575,115.00 | 63,571,641.40 | 4.84 |
| 002311 | 海大集团 | 1,060,337.00 | 62,125,144.83 | 4.73 |
| 000858 | 五粮液 | 366,802.00 | 43,612,757.80 | 3.32 |
| 000333 | 美的集团 | 596,870.00 | 43,094,014.00 | 3.28 |
| 688789 | 宏华数科 | 545,416.00 | 39,837,184.64 | 3.03 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,010,373,465.60 | 76.89 | 82.25 |
| 采矿业 | 63,643,554.00 | 4.84 | 5.18 |
| 房地产业 | 46,364,694.00 | 3.53 | 3.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 33,019,454.25 | 2.51 | 2.69 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 27,534,772.00 | 2.10 | 2.24 |
| 科学研究和技术服务业 | 26,933,416.86 | 2.05 | 2.19 |
| 农、林、牧、渔业 | 20,573,171.00 | 1.57 | 1.67 |
| 批发和零售业 | 2,869.60 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.49 | 5.07 | 1.75 | 1,314,032,882.94 |
| 2025-03-31 | 93.00 | 5.29 | 1.97 | 1,421,576,940.71 |
| 2024-12-31 | 94.10 | 5.28 | 1.01 | 1,500,491,195.54 |
| 2024-09-30 | 94.70 | 5.04 | 0.58 | 1,849,104,975.19 |
| 2024-06-30 | 93.46 | 5.47 | 1.38 | 2,177,988,521.59 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-04-03 | - | 陈臣 | 481 | 4.96 |
| 2015-10-28 | 2019-01-31 | 洪流 | 1191 | 24.50 |
| 2015-10-28 | 2024-04-03 | 范妍 | 3080 | 188.84 |
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