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圆信永丰优加生活(001736)
圆信永丰优加生活
(001736)
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累计净值：2.8707
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2025-05-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-30 | 2.8707 | -0.75% |
| 2025-05-29 | 2.8924 | 0.51% |
| 2025-05-28 | 2.8777 | 0.11% |
| 2025-05-27 | 2.8745 | -0.84% |
| 2025-05-26 | 2.8988 | -0.78% |
| 2025-05-23 | 2.9216 | -0.76% |
| 2025-05-22 | 2.9441 | -0.34% |
| 2025-05-21 | 2.9540 | 0.70% |
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基金全称
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圆信永丰优加生活股票型证券投资基金
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基金公司
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圆信永丰基金
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基金经理
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陈臣
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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14.22亿元
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份额规模
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4.7258亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.97%
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最近一月
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0.62%
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最近三月
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-3.73%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.05%
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最近两年
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-9.69%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 88,400.00 | 137,992,400.00 | 9.71 |
| 300750 | 宁德时代 | 501,740.00 | 126,910,115.60 | 8.93 |
| 002475 | 立讯精密 | 2,583,618.00 | 105,644,140.02 | 7.43 |
| 300124 | 汇川技术 | 1,228,903.00 | 83,774,317.51 | 5.89 |
| 002179 | 中航光电 | 1,575,115.00 | 64,626,968.45 | 4.55 |
| 601899 | 紫金矿业 | 3,263,772.00 | 59,139,548.64 | 4.16 |
| 002311 | 海大集团 | 1,060,337.00 | 52,963,833.15 | 3.73 |
| 000858 | 五粮液 | 366,802.00 | 48,179,442.70 | 3.39 |
| 000333 | 美的集团 | 596,870.00 | 46,854,295.00 | 3.30 |
| 002648 | 卫星化学 | 1,877,700.00 | 43,168,323.00 | 3.04 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,121,016,294.80 | 78.86 | 84.79 |
| 采矿业 | 59,139,548.64 | 4.16 | 4.47 |
| 房地产业 | 53,775,274.00 | 3.78 | 4.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 34,844,455.48 | 2.45 | 2.64 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,896,629.62 | 2.03 | 2.19 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 24,380,416.72 | 1.72 | 1.84 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.00 | 5.29 | 1.97 | 1,421,576,940.71 |
| 2024-12-31 | 94.10 | 5.28 | 1.01 | 1,500,491,195.54 |
| 2024-09-30 | 94.70 | 5.04 | 0.58 | 1,849,104,975.19 |
| 2024-06-30 | 93.46 | 5.47 | 1.38 | 2,177,988,521.59 |
| 2024-03-31 | 84.79 | 5.52 | 0.69 | 3,910,607,539.72 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-04-03 | - | 陈臣 | 427 | -0.61 |
| 2015-10-28 | 2019-01-31 | 洪流 | 1191 | 24.50 |
| 2015-10-28 | 2024-04-03 | 范妍 | 3080 | 188.84 |
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