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广发百发大数据成长混合E(001735)
广发百发大数据成长混合E
(001735)
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累计净值：1.5690
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2025-07-21
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-21 | 1.5120 | 1.68% |
| 2025-07-18 | 1.4870 | 0.27% |
| 2025-07-17 | 1.4830 | 0.20% |
| 2025-07-16 | 1.4800 | 0.27% |
| 2025-07-15 | 1.4760 | -0.67% |
| 2025-07-14 | 1.4860 | 0.68% |
| 2025-07-11 | 1.4760 | -0.27% |
| 2025-07-10 | 1.4800 | 0.27% |
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基金全称
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广发百发大数据策略成长灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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叶帅
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.72亿元
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份额规模
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0.5047亿份
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成立以来分红
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每份累计0.06元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.75%
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最近一月
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10.20%
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最近三月
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14.98%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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32.28%
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最近两年
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7.69%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601218 | 吉鑫科技 | 1,216,800.00 | 5,001,048.00 | 1.04 |
| 688328 | 深科达 | 208,300.00 | 4,717,995.00 | 0.98 |
| 300241 | 瑞丰光电 | 802,200.00 | 4,572,540.00 | 0.95 |
| 300717 | 华信新材 | 250,700.00 | 4,545,191.00 | 0.95 |
| 600675 | 中华企业 | 1,541,200.00 | 4,438,656.00 | 0.92 |
| 003011 | 海象新材 | 241,100.00 | 4,429,007.00 | 0.92 |
| 688128 | 中国电研 | 179,252.00 | 4,391,674.00 | 0.91 |
| 603609 | 禾丰股份 | 529,500.00 | 4,373,670.00 | 0.91 |
| 301395 | 仁信新材 | 322,100.00 | 4,345,129.00 | 0.90 |
| 600273 | 嘉化能源 | 511,200.00 | 4,324,752.00 | 0.90 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 288,123,182.38 | 59.99 | 69.76 |
| 房地产业 | 16,079,659.00 | 3.35 | 3.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,729,081.85 | 3.27 | 3.81 |
| 金融业 | 13,319,454.00 | 2.77 | 3.22 |
| 批发和零售业 | 13,117,746.00 | 2.73 | 3.18 |
| 采矿业 | 11,254,614.50 | 2.34 | 2.73 |
| 文化、体育和娱乐业 | 10,902,694.00 | 2.27 | 2.64 |
| 建筑业 | 10,779,465.00 | 2.24 | 2.61 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,725,390.26 | 2.23 | 2.60 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,163,620.44 | 2.12 | 2.46 |
| 租赁和商务服务业 | 6,349,427.00 | 1.32 | 1.54 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,347,067.20 | 0.91 | 1.05 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,730,662.00 | 0.36 | 0.42 |
| 科学研究和技术服务业 | 387,586.50 | 0.08 | 0.09 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 85.99 | 3.05 | 3.90 | 480,298,808.14 |
| 2025-03-31 | 93.37 | 2.60 | 3.53 | 459,986,511.74 |
| 2024-12-31 | 94.86 | 5.73 | 6.73 | 681,752,601.10 |
| 2024-09-30 | 93.10 | 1.20 | 4.51 | 1,377,255,198.83 |
| 2024-06-30 | 90.78 | 4.08 | 5.01 | 1,307,833,807.95 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-04-21 | - | 叶帅 | 1189 | 23.93 |
| 2021-12-29 | 2023-01-10 | 胡骏 | 377 | -20.52 |
| 2015-11-18 | 2022-02-15 | 季峰 | 2281 | 40.60 |
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