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广发百发大数据成长混合E(001735)
广发百发大数据成长混合E
(001735)
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累计净值：1.3510
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.2940 | 0.08% |
| 2025-04-17 | 1.2930 | 0.70% |
| 2025-04-16 | 1.2840 | -0.85% |
| 2025-04-15 | 1.2950 | 0.08% |
| 2025-04-14 | 1.2940 | 0.78% |
| 2025-04-11 | 1.2840 | 0.71% |
| 2025-04-10 | 1.2750 | 2.08% |
| 2025-04-09 | 1.2490 | 1.63% |
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基金全称
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广发百发大数据策略成长灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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叶帅
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.16亿元
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份额规模
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2.4812亿份
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成立以来分红
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每份累计0.06元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.78%
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最近一月
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-7.51%
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最近三月
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2.29%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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8.56%
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最近两年
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-4.36%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601021 | 春秋航空 | 437,121.00 | 25,208,768.07 | 3.70 |
| 603885 | 吉祥航空 | 1,695,600.00 | 23,229,720.00 | 3.41 |
| 600029 | 南方航空 | 2,785,550.00 | 18,078,219.50 | 2.65 |
| 601111 | 中国国航 | 1,875,600.00 | 14,835,996.00 | 2.18 |
| 002970 | 锐明技术 | 159,800.00 | 7,611,274.00 | 1.12 |
| 603577 | 汇金通 | 791,700.00 | 6,325,683.00 | 0.93 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 27,900.00 | 6,082,200.00 | 0.89 |
| 300515 | 三德科技 | 487,500.00 | 5,806,125.00 | 0.85 |
| 600008 | 首创环保 | 1,769,602.00 | 5,804,294.56 | 0.85 |
| 002546 | 新联电子 | 1,265,000.00 | 5,477,450.00 | 0.80 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 359,981,250.93 | 52.80 | 55.66 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 103,453,604.61 | 15.17 | 16.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 48,685,138.46 | 7.14 | 7.53 |
| 批发和零售业 | 20,063,704.83 | 2.94 | 3.10 |
| 房地产业 | 16,884,802.00 | 2.48 | 2.61 |
| 建筑业 | 16,697,395.98 | 2.45 | 2.58 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 16,055,540.56 | 2.36 | 2.48 |
| 金融业 | 15,731,469.00 | 2.31 | 2.43 |
| 采矿业 | 15,227,258.12 | 2.23 | 2.35 |
| 农、林、牧、渔业 | 11,881,426.75 | 1.74 | 1.84 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 10,945,291.25 | 1.61 | 1.69 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,802,546.87 | 1.00 | 1.05 |
| 租赁和商务服务业 | 3,639,966.89 | 0.53 | 0.56 |
| 文化、体育和娱乐业 | 666,250.20 | 0.10 | 0.10 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.86 | 5.73 | 6.73 | 681,752,601.10 |
| 2024-09-30 | 93.10 | 1.20 | 4.51 | 1,377,255,198.83 |
| 2024-06-30 | 90.78 | 4.08 | 5.01 | 1,307,833,807.95 |
| 2024-03-31 | 89.79 | 3.57 | 2.33 | 1,577,926,768.39 |
| 2023-12-31 | 92.92 | 1.11 | 6.25 | 2,356,875,332.53 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-04-21 | - | 叶帅 | 1097 | 6.06 |
| 2021-12-29 | 2023-01-10 | 胡骏 | 377 | -20.52 |
| 2015-11-18 | 2022-02-15 | 季峰 | 2281 | 40.60 |
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