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广发百发大数据成长混合A(001734)
广发百发大数据成长混合A
(001734)
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累计净值：1.4070
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2025-05-16
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-16 | 1.3500 | 0.37% |
| 2025-05-15 | 1.3450 | -0.74% |
| 2025-05-14 | 1.3550 | 0.07% |
| 2025-05-13 | 1.3540 | -0.29% |
| 2025-05-12 | 1.3580 | 0.97% |
| 2025-05-09 | 1.3450 | -0.88% |
| 2025-05-08 | 1.3570 | 0.74% |
| 2025-05-07 | 1.3470 | 0.52% |
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基金全称
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广发百发大数据策略成长灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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叶帅
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.86亿元
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份额规模
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2.8696亿份
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成立以来分红
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每份累计0.06元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.37%
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最近一月
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5.39%
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最近三月
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2.97%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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8.70%
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最近两年
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2.90%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603885 | 吉祥航空 | 1,069,500.00 | 14,010,450.00 | 3.05 |
| 601021 | 春秋航空 | 258,821.00 | 13,450,927.37 | 2.92 |
| 600029 | 南方航空 | 1,164,250.00 | 6,612,940.00 | 1.44 |
| 601111 | 中国国航 | 820,600.00 | 5,842,672.00 | 1.27 |
| 600267 | 海正药业 | 555,600.00 | 5,033,736.00 | 1.09 |
| 002001 | 新和成 | 215,300.00 | 4,818,414.00 | 1.05 |
| 002483 | 润邦股份 | 639,800.00 | 4,433,814.00 | 0.96 |
| 600639 | 浦东金桥 | 381,900.00 | 4,250,547.00 | 0.92 |
| 300770 | 新媒股份 | 107,200.00 | 4,248,336.00 | 0.92 |
| 600675 | 中华企业 | 1,576,000.00 | 4,223,680.00 | 0.92 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 243,801,897.90 | 53.00 | 56.77 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 46,679,964.18 | 10.15 | 10.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 35,932,769.57 | 7.81 | 8.37 |
| 房地产业 | 21,618,895.00 | 4.70 | 5.03 |
| 采矿业 | 19,033,995.12 | 4.14 | 4.43 |
| 建筑业 | 14,070,147.00 | 3.06 | 3.28 |
| 批发和零售业 | 12,835,936.92 | 2.79 | 2.99 |
| 金融业 | 9,137,418.00 | 1.99 | 2.13 |
| 租赁和商务服务业 | 5,934,960.00 | 1.29 | 1.38 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,093,063.28 | 1.11 | 1.19 |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,713,384.00 | 1.02 | 1.10 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,472,166.00 | 0.97 | 1.04 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,723,712.24 | 0.81 | 0.87 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,442,492.68 | 0.53 | 0.57 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.37 | 2.60 | 3.53 | 459,986,511.74 |
| 2024-12-31 | 94.86 | 5.73 | 6.73 | 681,752,601.10 |
| 2024-09-30 | 93.10 | 1.20 | 4.51 | 1,377,255,198.83 |
| 2024-06-30 | 90.78 | 4.08 | 5.01 | 1,307,833,807.95 |
| 2024-03-31 | 89.79 | 3.57 | 2.33 | 1,577,926,768.39 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-04-21 | - | 叶帅 | 1125 | 10.92 |
| 2021-12-29 | 2023-01-10 | 胡骏 | 377 | -20.49 |
| 2015-11-18 | 2022-02-15 | 季峰 | 2281 | 40.40 |
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