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广发百发大数据价值混合A(001731)
广发百发大数据价值混合A
(001731)
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累计净值：1.3100
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2025-07-21
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-21 | 1.3100 | 1.63% |
| 2025-07-18 | 1.2890 | 0.62% |
| 2025-07-17 | 1.2810 | 2.73% |
| 2025-07-16 | 1.2470 | 0.00% |
| 2025-07-15 | 1.2470 | -0.16% |
| 2025-07-14 | 1.2490 | -0.16% |
| 2025-07-11 | 1.2510 | 0.97% |
| 2025-07-10 | 1.2390 | -0.64% |
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基金全称
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广发百发大数据策略价值灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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杨志栋
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.11亿元
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份额规模
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0.0860亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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4.88%
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最近一月
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16.86%
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最近三月
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15.22%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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35.19%
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最近两年
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19.96%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002179 | 中航光电 | 27,960.00 | 1,128,465.60 | 4.84 |
| 600316 | 洪都航空 | 28,100.00 | 1,059,370.00 | 4.54 |
| 300810 | 中科海讯 | 20,300.00 | 929,943.00 | 3.99 |
| 688084 | 晶品特装 | 8,523.00 | 750,024.00 | 3.22 |
| 603678 | 火炬电子 | 19,500.00 | 741,585.00 | 3.18 |
| 600760 | 中航沈飞 | 12,600.00 | 738,612.00 | 3.17 |
| 300395 | 菲利华 | 13,600.00 | 694,960.00 | 2.98 |
| 688385 | 复旦微电 | 12,032.00 | 592,816.64 | 2.54 |
| 603267 | 鸿远电子 | 11,500.00 | 578,105.00 | 2.48 |
| 600879 | 航天电子 | 54,700.00 | 572,709.00 | 2.46 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 18,955,316.78 | 81.28 | 88.17 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,675,037.80 | 7.18 | 7.79 |
| 采矿业 | 549,828.00 | 2.36 | 2.56 |
| 科学研究和技术服务业 | 317,516.00 | 1.36 | 1.48 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.18 | - | 8.81 | 23,321,215.41 |
| 2025-03-31 | 83.74 | - | 13.52 | 22,821,537.80 |
| 2024-12-31 | 81.84 | - | 14.63 | 18,844,481.95 |
| 2024-09-30 | 93.73 | - | 7.29 | 13,055,407.96 |
| 2024-06-30 | 89.33 | - | 9.72 | 12,797,948.10 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-08-09 | - | 杨志栋 | 1079 | 0.15 |
| 2019-08-21 | 2022-08-09 | 赵杰 | 1084 | 52.63 |
| 2017-06-16 | 2019-08-21 | 季峰 | 796 | -14.30 |
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