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广发百发大数据价值混合A(001731)
广发百发大数据价值混合A
(001731)
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累计净值：1.1170
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.1170 | -0.80% |
| 2025-04-17 | 1.1260 | -0.53% |
| 2025-04-16 | 1.1320 | -0.61% |
| 2025-04-15 | 1.1390 | -2.15% |
| 2025-04-14 | 1.1640 | -0.26% |
| 2025-04-11 | 1.1670 | 1.57% |
| 2025-04-10 | 1.1490 | 1.32% |
| 2025-04-09 | 1.1340 | 6.18% |
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基金全称
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广发百发大数据策略价值灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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杨志栋
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.07亿元
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份额规模
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0.0694亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-4.28%
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最近一月
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-7.07%
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最近三月
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7.92%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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21.41%
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最近两年
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-3.37%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002179 | 中航光电 | 23,860.00 | 937,698.00 | 4.98 |
| 000768 | 中航西飞 | 27,000.00 | 762,480.00 | 4.05 |
| 600150 | 中国船舶 | 21,100.00 | 758,756.00 | 4.03 |
| 603678 | 火炬电子 | 23,100.00 | 704,550.00 | 3.74 |
| 600760 | 中航沈飞 | 12,700.00 | 644,144.00 | 3.42 |
| 300395 | 菲利华 | 15,800.00 | 594,238.00 | 3.15 |
| 600764 | 中国海防 | 20,400.00 | 577,728.00 | 3.07 |
| 600893 | 航发动力 | 13,800.00 | 572,010.00 | 3.04 |
| 603977 | 国泰集团 | 41,800.00 | 541,310.00 | 2.87 |
| 300593 | 新雷能 | 45,200.00 | 506,240.00 | 2.69 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,343,202.30 | 76.11 | 93.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 954,079.66 | 5.06 | 6.19 |
| 批发和零售业 | 82,960.00 | 0.44 | 0.54 |
| 采矿业 | 42,368.00 | 0.22 | 0.27 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 81.84 | - | 14.63 | 18,844,481.95 |
| 2024-09-30 | 93.73 | - | 7.29 | 13,055,407.96 |
| 2024-06-30 | 89.33 | - | 9.72 | 12,797,948.10 |
| 2024-03-31 | 90.74 | - | 8.36 | 16,766,094.92 |
| 2023-12-31 | 92.50 | - | 7.95 | 36,921,717.84 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-08-09 | - | 杨志栋 | 985 | -14.60 |
| 2019-08-21 | 2022-08-09 | 赵杰 | 1084 | 52.63 |
| 2017-06-16 | 2019-08-21 | 季峰 | 796 | -14.30 |
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