兴银大健康
(001730)
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累计净值：0.8230
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2023-09-27
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2023-09-27 | 0.8230 | 0.00% |
| 2023-09-26 | 0.8230 | 0.00% |
| 2023-09-25 | 0.8230 | 0.00% |
| 2023-09-22 | 0.8230 | 0.00% |
| 2023-09-21 | 0.8230 | 0.00% |
| 2023-09-20 | 0.8230 | 0.00% |
| 2023-09-19 | 0.8230 | 0.00% |
| 2023-09-18 | 0.8230 | 0.00% |
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基金全称
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兴银大健康灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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兴银基金
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基金经理
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张世略
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交易状态
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暂停申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.14亿元
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份额规模
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0.1656亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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最近一月
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最近三月
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 2,200.00 | 659,560.00 | 4.65 |
| 300274 | 阳光电源 | 5,600.00 | 653,128.00 | 4.61 |
| 603108 | 润达医疗 | 34,100.00 | 633,578.00 | 4.47 |
| 688016 | 心脉医疗 | 2,745.00 | 493,770.60 | 3.48 |
| 300573 | 兴齐眼药 | 2,200.00 | 470,360.00 | 3.32 |
| 603043 | 广州酒家 | 16,500.00 | 466,290.00 | 3.29 |
| 002727 | 一心堂 | 17,600.00 | 464,640.00 | 3.28 |
| 600771 | 广誉远 | 13,100.00 | 462,037.00 | 3.26 |
| 000999 | 华润三九 | 7,300.00 | 442,818.00 | 3.12 |
| 300705 | 九典制药 | 14,420.00 | 381,120.60 | 2.69 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,235,624.45 | 65.16 | 72.34 |
| 批发和零售业 | 1,530,622.00 | 10.80 | 11.99 |
| 科学研究和技术服务业 | 800,508.81 | 5.65 | 6.27 |
| 文化、体育和娱乐业 | 316,057.00 | 2.23 | 2.48 |
| 金融业 | 283,182.00 | 2.00 | 2.22 |
| 房地产业 | 256,691.00 | 1.81 | 2.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 208,156.50 | 1.47 | 1.63 |
| 卫生和社会工作 | 135,604.00 | 0.96 | 1.06 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2023-06-30 | 90.07 | - | 7.90 | 14,174,655.07 |
| 2023-03-31 | 90.07 | - | 9.52 | 15,186,098.50 |
| 2022-12-31 | 91.16 | - | 7.94 | 15,318,766.54 |
| 2022-09-30 | 90.36 | - | 10.32 | 15,198,860.03 |
| 2022-06-30 | 94.77 | - | 8.07 | 16,927,369.95 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-10-29 | 2023-08-29 | 张世略 | 1270 | -25.39 |
| 2019-03-22 | 2021-11-19 | 张海钧 | 973 | 45.83 |
| 2018-04-11 | 2019-04-16 | 乐琪 | 370 | -22.85 |
| 2017-01-04 | 2018-03-06 | 方军平 | 426 | 5.92 |
| 2015-08-27 | 2018-07-18 | 张晓南 | 1056 | -14.50 |
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