基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华战略新兴定开混合(001728) |
净值：
1.3290
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日增长率：
-0.67%
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累计净值：1.3290 | 2025-07-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 19,200.00 | 4,856,448.00 | 5.71 |
| 603236 | 移远通信 | 50,100.00 | 4,432,848.00 | 5.21 |
| 300570 | 太辰光 | 52,200.00 | 4,358,700.00 | 5.12 |
| 002384 | 东山精密 | 125,100.00 | 4,095,774.00 | 4.81 |
| 300476 | 胜宏科技 | 34,500.00 | 2,794,845.00 | 3.28 |
| 603063 | 禾望电气 | 83,800.00 | 2,718,472.00 | 3.19 |
| 688981 | 中芯国际 | 30,317.00 | 2,708,217.61 | 3.18 |
| 688503 | 聚和材料 | 69,441.00 | 2,674,172.91 | 3.14 |
| 600584 | 长电科技 | 74,119.00 | 2,594,906.19 | 3.05 |
| 002156 | 通富微电 | 95,300.00 | 2,551,181.00 | 3.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 73,195,757.35 | 85.99 | 88.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,281,122.35 | 7.38 | 7.62 |
| 综合 | 1,294,188.00 | 1.52 | 1.57 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,211,326.60 | 1.42 | 1.47 |
| 批发和零售业 | 412,594.00 | 0.48 | 0.50 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 96.79 | - | 7.05 | 85,125,975.63 |
| 2024-12-31 | 95.68 | - | 2.49 | 83,697,484.14 |
| 2024-09-30 | 94.34 | - | 6.11 | 84,488,720.45 |
| 2024-06-30 | 93.23 | - | 7.22 | 75,084,398.63 |
| 2024-03-31 | 92.78 | - | 7.46 | 77,799,840.17 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-04-27 | - | 向伊达 | 1168 | -23.13 |
| 2017-10-30 | - | 苏静然 | 2808 | 9.29 |
| 2018-08-15 | 2019-09-20 | 李晓星 | 401 | 28.90 |
| 2015-08-27 | 2024-04-18 | 倪明 | 3157 | 11.50 |
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