基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华战略新兴定开混合(001728) |
净值：
1.2360
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日增长率：
-0.08%
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累计净值：1.2360 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600104 | 上汽集团 | 258,400.00 | 5,364,384.00 | 6.41 |
| 600584 | 长电科技 | 129,000.00 | 5,270,940.00 | 6.30 |
| 300570 | 太辰光 | 71,900.00 | 5,227,130.00 | 6.25 |
| 300750 | 宁德时代 | 18,900.00 | 5,027,400.00 | 6.01 |
| 688981 | 中芯国际 | 50,924.00 | 4,818,428.88 | 5.76 |
| 002156 | 通富微电 | 162,600.00 | 4,804,830.00 | 5.74 |
| 688503 | 聚和材料 | 82,634.00 | 3,659,859.86 | 4.37 |
| 002371 | 北方华创 | 8,200.00 | 3,206,200.00 | 3.83 |
| 300308 | 中际旭创 | 25,900.00 | 3,198,909.00 | 3.82 |
| 300394 | 天孚通信 | 32,400.00 | 2,960,064.00 | 3.54 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 75,860,755.31 | 90.64 | 94.73 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,360,696.80 | 2.82 | 2.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 987,190.00 | 1.18 | 1.23 |
| 建筑业 | 872,147.00 | 1.04 | 1.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 95.68 | - | 2.49 | 83,697,484.14 |
| 2024-09-30 | 94.34 | - | 6.11 | 84,488,720.45 |
| 2024-06-30 | 93.23 | - | 7.22 | 75,084,398.63 |
| 2024-03-31 | 92.78 | - | 7.46 | 77,799,840.17 |
| 2023-12-31 | 97.07 | - | 5.43 | 89,347,919.31 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-04-27 | - | 向伊达 | 1090 | -28.51 |
| 2017-10-30 | - | 苏静然 | 2730 | 1.64 |
| 2018-08-15 | 2019-09-20 | 李晓星 | 401 | 28.90 |
| 2015-08-27 | 2024-04-18 | 倪明 | 3157 | 11.50 |
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