基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富高端制造股票A(001725) |
净值：
2.2520
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日增长率：
0.22%
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累计净值：2.2520 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 2,400,000.00 | 180,528,000.00 | 9.99 |
| 002262 | 恩华药业 | 7,410,000.00 | 180,433,500.00 | 9.98 |
| 600690 | 海尔智家 | 6,300,000.00 | 179,361,000.00 | 9.92 |
| 000651 | 格力电器 | 3,900,000.00 | 177,255,000.00 | 9.80 |
| 600938 | 中国海油 | 6,000,000.00 | 177,060,000.00 | 9.79 |
| 300750 | 宁德时代 | 530,000.00 | 140,980,000.00 | 7.80 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 1,148,800.00 | 71,685,120.00 | 3.97 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,200,000.00 | 48,912,000.00 | 2.71 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 900,000.00 | 41,310,000.00 | 2.28 |
| 002371 | 北方华创 | 100,000.00 | 39,100,000.00 | 2.16 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,243,213,885.32 | 68.76 | 85.50 |
| 采矿业 | 191,419,569.20 | 10.59 | 13.16 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 13,297,500.00 | 0.74 | 0.91 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,160,000.00 | 0.34 | 0.42 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 80.43 | - | 20.37 | 1,807,943,676.27 |
| 2024-09-30 | 79.98 | - | 18.09 | 2,083,071,136.24 |
| 2024-06-30 | 80.24 | - | 19.99 | 1,806,220,632.40 |
| 2024-03-31 | 80.23 | - | 19.31 | 1,804,086,148.95 |
| 2023-12-31 | 80.29 | 2.71 | 17.08 | 1,924,949,082.01 |
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