首页 >
基金>
申万菱信多策略灵活配置混合C(001724)
申万菱信多策略灵活配置混合C
(001724)
|
|
|
累计净值：2.0960
|
2025-06-05
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-06-05 | 1.9900 | 0.15% |
| 2025-06-04 | 1.9870 | 0.05% |
| 2025-06-03 | 1.9860 | 0.56% |
| 2025-05-30 | 1.9750 | -0.40% |
| 2025-05-29 | 1.9830 | 0.66% |
| 2025-05-28 | 1.9700 | 0.10% |
| 2025-05-27 | 1.9680 | -0.40% |
| 2025-05-26 | 1.9760 | 0.36% |
|
基金全称
|
申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
申万菱信基金
|
|
基金经理
|
梁国柱 高付
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.94亿元
|
份额规模
|
0.4968亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.11元（3次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.35%
|
|
最近一月
|
2.21%
|
|
最近三月
|
5.35%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
71.26%
|
|
最近两年
|
28.06%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600027 | 华电国际 | 1,920,600.00 | 11,043,450.00 | 5.69 |
| 600079 | 人福医药 | 503,300.00 | 10,367,980.00 | 5.34 |
| 000830 | 鲁西化工 | 836,300.00 | 10,085,778.00 | 5.20 |
| 000543 | 皖能电力 | 1,301,400.00 | 9,708,444.00 | 5.00 |
| 688199 | 久日新材 | 478,619.00 | 8,131,736.81 | 4.19 |
| 600789 | 鲁抗医药 | 757,100.00 | 7,661,852.00 | 3.95 |
| 600383 | 金地集团 | 1,075,100.00 | 4,859,452.00 | 2.50 |
| 688169 | 石头科技 | 19,743.00 | 4,801,102.74 | 2.47 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 213,100.00 | 4,709,510.00 | 2.43 |
| 300762 | 上海瀚讯 | 92,800.00 | 2,001,696.00 | 1.03 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 51,372,815.55 | 26.47 | 66.73 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 20,751,894.00 | 10.69 | 26.96 |
| 房地产业 | 4,859,452.00 | 2.50 | 6.31 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 39.67 | 3.10 | 55.82 | 194,055,421.79 |
| 2024-12-31 | 25.04 | - | 76.82 | 106,033,173.37 |
| 2024-09-30 | 90.40 | - | 8.53 | 46,563,887.47 |
| 2024-06-30 | 89.32 | - | 29.92 | 37,002,779.29 |
| 2024-03-31 | 73.69 | - | 27.08 | 38,304,583.30 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-20 | - | 高付 | 79 | 4.57 |
| 2023-02-01 | - | 梁国柱 | 857 | 38.39 |
| 2022-07-28 | 2023-08-08 | 周小波 | 376 | -5.74 |
| 2021-11-18 | 2023-01-05 | 廖明兵 | 413 | -3.48 |
| 2021-11-18 | 2023-05-12 | 杨翰 | 540 | 2.66 |
| 2019-01-25 | 2021-11-18 | 唐俊杰 | 1028 | 45.87 |
| 2017-07-31 | 2019-02-15 | 蒲延杰 | 564 | 2.36 |
| 2016-03-16 | 2019-04-11 | 丁杰科 | 1121 | 6.03 |
| 2015-11-04 | 2017-07-18 | 陈国辉 | 622 | 5.33 |
| 2015-07-23 | 2015-11-09 | 古平 | 109 | 0.49 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
