工银新增利混合
(001720)
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累计净值：1.3690
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.2060 | -0.08% |
| 2025-04-29 | 1.2070 | 0.00% |
| 2025-04-28 | 1.2070 | -0.08% |
| 2025-04-25 | 1.2080 | 0.08% |
| 2025-04-24 | 1.2070 | -0.08% |
| 2025-04-23 | 1.2080 | 0.00% |
| 2025-04-22 | 1.2080 | -0.08% |
| 2025-04-21 | 1.2090 | 0.25% |
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基金全称
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工银瑞信新增利混合型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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张洋
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.55亿元
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份额规模
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0.4479亿份
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成立以来分红
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每份累计0.16元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.17%
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最近一月
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-1.39%
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最近三月
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-1.15%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.03%
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最近两年
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0.75%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601668 | 中国建筑 | 300,000.00 | 1,578,000.00 | 2.88 |
| 002415 | 海康威视 | 50,000.00 | 1,535,000.00 | 2.80 |
| 600690 | 海尔智家 | 55,000.00 | 1,503,700.00 | 2.74 |
| 002475 | 立讯精密 | 30,000.00 | 1,226,700.00 | 2.24 |
| 600036 | 招商银行 | 28,000.00 | 1,212,120.00 | 2.21 |
| 002027 | 分众传媒 | 100,000.00 | 702,000.00 | 1.28 |
| 601900 | 南方传媒 | 39,000.00 | 617,370.00 | 1.13 |
| 600066 | 宇通客车 | 23,000.00 | 609,730.00 | 1.11 |
| 601965 | 中国汽研 | 32,000.00 | 602,560.00 | 1.10 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 39,000.00 | 562,770.00 | 1.03 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,960,100.00 | 10.88 | 49.80 |
| 建筑业 | 1,578,000.00 | 2.88 | 13.18 |
| 金融业 | 1,212,120.00 | 2.21 | 10.13 |
| 采矿业 | 820,530.00 | 1.50 | 6.86 |
| 租赁和商务服务业 | 702,000.00 | 1.28 | 5.87 |
| 文化、体育和娱乐业 | 617,370.00 | 1.13 | 5.16 |
| 科学研究和技术服务业 | 602,560.00 | 1.10 | 5.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 475,700.00 | 0.87 | 3.97 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 21.85 | 27.19 | 12.81 | 54,785,073.43 |
| 2024-12-31 | 20.89 | 36.16 | 9.45 | 55,849,838.33 |
| 2024-09-30 | 25.72 | 33.38 | 8.24 | 61,110,039.24 |
| 2024-06-30 | 23.35 | 31.93 | 11.56 | 60,768,561.42 |
| 2024-03-31 | 27.55 | 31.82 | 3.76 | 61,986,293.28 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2016-12-29 | - | 张洋 | 3050 | 38.50 |
| 2016-12-29 | 2018-02-23 | 魏欣 | 421 | 3.80 |
| 2016-12-29 | 2018-02-23 | 李敏 | 421 | 3.80 |
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