首页 >
基金>
工银物流产业股票A(001718)
工银物流产业股票A
(001718)
|
|
|
累计净值：3.8320
|
2025-06-03
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-06-03 | 3.8320 | -0.23% |
| 2025-05-30 | 3.8410 | -1.11% |
| 2025-05-29 | 3.8840 | 1.09% |
| 2025-05-28 | 3.8420 | 0.42% |
| 2025-05-27 | 3.8260 | -0.60% |
| 2025-05-26 | 3.8490 | 0.10% |
| 2025-05-23 | 3.8450 | -0.80% |
| 2025-05-22 | 3.8760 | -0.36% |
|
基金全称
|
工银瑞信物流产业股票型证券投资基金
|
|
基金公司
|
工银瑞信基金
|
|
基金经理
|
尤宏业
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
16.02亿元
|
份额规模
|
4.1223亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.16%
|
|
最近一月
|
3.74%
|
|
最近三月
|
-0.49%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
22.31%
|
|
最近两年
|
6.24%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600031 | 三一重工 | 4,172,900.00 | 79,577,203.00 | 4.14 |
| 000338 | 潍柴动力 | 4,654,900.00 | 76,386,909.00 | 3.98 |
| 002415 | 海康威视 | 2,404,700.00 | 73,824,290.00 | 3.84 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 3,087,200.00 | 68,227,120.00 | 3.55 |
| 000039 | 中集集团 | 7,735,710.00 | 67,996,890.90 | 3.54 |
| 601021 | 春秋航空 | 1,274,400.00 | 66,230,568.00 | 3.45 |
| 002352 | 顺丰控股 | 1,515,300.00 | 65,339,736.00 | 3.40 |
| 600585 | 海螺水泥 | 2,672,700.00 | 64,919,883.00 | 3.38 |
| 600309 | 万华化学 | 927,000.00 | 62,303,670.00 | 3.24 |
| 603885 | 吉祥航空 | 4,694,400.00 | 61,496,640.00 | 3.20 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,230,678,115.10 | 64.06 | 70.42 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 343,647,317.86 | 17.89 | 19.66 |
| 建筑业 | 73,440,220.81 | 3.82 | 4.20 |
| 科学研究和技术服务业 | 38,074,749.05 | 1.98 | 2.18 |
| 批发和零售业 | 32,361,680.00 | 1.68 | 1.85 |
| 金融业 | 29,406,656.20 | 1.53 | 1.68 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 83,631.32 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 90.98 | 5.12 | 2.98 | 1,921,042,704.61 |
| 2024-12-31 | 93.05 | 5.09 | 2.69 | 1,928,143,112.73 |
| 2024-09-30 | 93.76 | 4.75 | 1.56 | 2,122,750,065.02 |
| 2024-06-30 | 83.92 | - | 16.34 | 2,034,803,084.05 |
| 2024-03-31 | 90.43 | - | 10.00 | 1,916,374,862.09 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-07-08 | - | 尤宏业 | 332 | 16.23 |
| 2016-03-01 | 2017-12-22 | 杨柯 | 661 | 32.90 |
| 2016-03-01 | 2025-01-27 | 张宇帆 | 3254 | 277.00 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
