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工银物流产业股票A(001718)
工银物流产业股票A
(001718)
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累计净值：4.1200
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2025-07-21
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-21 | 4.1200 | 0.98% |
| 2025-07-18 | 4.0800 | 0.77% |
| 2025-07-17 | 4.0490 | 0.67% |
| 2025-07-16 | 4.0220 | -0.05% |
| 2025-07-15 | 4.0240 | 0.20% |
| 2025-07-14 | 4.0160 | -0.12% |
| 2025-07-11 | 4.0210 | 0.45% |
| 2025-07-10 | 4.0030 | 0.58% |
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基金全称
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工银瑞信物流产业股票型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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尤宏业
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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15.25亿元
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份额规模
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3.8654亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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4.08%
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最近一月
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8.81%
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最近三月
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13.59%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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24.13%
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最近两年
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26.18%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002415 | 海康威视 | 4,319,300.00 | 119,774,189.00 | 6.25 |
| 600690 | 海尔智家 | 4,566,150.00 | 113,149,197.00 | 5.91 |
| 601012 | 隆基绿能 | 6,773,264.00 | 101,734,425.28 | 5.31 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 4,604,500.00 | 99,779,515.00 | 5.21 |
| 300274 | 阳光电源 | 1,427,140.00 | 96,717,277.80 | 5.05 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 7,353,400.00 | 96,476,608.00 | 5.04 |
| 601021 | 春秋航空 | 1,689,400.00 | 94,015,110.00 | 4.91 |
| 603259 | 药明康德 | 1,272,500.00 | 88,502,375.00 | 4.62 |
| 603885 | 吉祥航空 | 6,425,200.00 | 86,547,444.00 | 4.52 |
| 002475 | 立讯精密 | 2,488,800.00 | 86,336,472.00 | 4.51 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,250,805,833.90 | 65.30 | 69.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 472,530,618.19 | 24.67 | 26.08 |
| 科学研究和技术服务业 | 88,530,778.20 | 4.62 | 4.89 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.58 | 5.24 | 1.53 | 1,915,607,092.83 |
| 2025-03-31 | 90.98 | 5.12 | 2.98 | 1,921,042,704.61 |
| 2024-12-31 | 93.05 | 5.09 | 2.69 | 1,928,143,112.73 |
| 2024-09-30 | 93.76 | 4.75 | 1.56 | 2,122,750,065.02 |
| 2024-06-30 | 83.92 | - | 16.34 | 2,034,803,084.05 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-07-08 | - | 尤宏业 | 380 | 24.96 |
| 2016-03-01 | 2017-12-22 | 杨柯 | 661 | 32.90 |
| 2016-03-01 | 2025-01-27 | 张宇帆 | 3254 | 277.00 |
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