首页 >
基金>
工银物流产业股票A(001718)
工银物流产业股票A
(001718)
|
|
|
累计净值：3.6910
|
2025-04-18
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-04-18 | 3.6910 | -0.24% |
| 2025-04-17 | 3.7000 | 0.22% |
| 2025-04-16 | 3.6920 | 0.14% |
| 2025-04-15 | 3.6870 | -0.59% |
| 2025-04-14 | 3.7090 | -0.32% |
| 2025-04-11 | 3.7210 | -0.24% |
| 2025-04-10 | 3.7300 | 1.22% |
| 2025-04-09 | 3.6850 | 1.68% |
|
基金全称
|
工银瑞信物流产业股票型证券投资基金
|
|
基金公司
|
工银瑞信基金
|
|
基金经理
|
尤宏业
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
17.50亿元
|
份额规模
|
4.5753亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.81%
|
|
最近一月
|
-7.05%
|
|
最近三月
|
-2.20%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
18.23%
|
|
最近两年
|
-0.83%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002415 | 海康威视 | 2,404,700.00 | 73,824,290.00 | 3.83 |
| 601021 | 春秋航空 | 1,274,400.00 | 73,494,648.00 | 3.81 |
| 000338 | 潍柴动力 | 4,888,100.00 | 66,966,970.00 | 3.47 |
| 600309 | 万华化学 | 927,000.00 | 66,141,450.00 | 3.43 |
| 603885 | 吉祥航空 | 4,694,400.00 | 64,313,280.00 | 3.34 |
| 600585 | 海螺水泥 | 2,672,700.00 | 63,556,806.00 | 3.30 |
| 603565 | 中谷物流 | 6,368,600.00 | 62,412,280.00 | 3.24 |
| 002352 | 顺丰控股 | 1,515,300.00 | 61,066,590.00 | 3.17 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 946,100.00 | 61,042,372.00 | 3.17 |
| 600031 | 三一重工 | 3,692,100.00 | 60,845,808.00 | 3.16 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,207,370,132.92 | 62.62 | 67.29 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 360,397,320.96 | 18.69 | 20.09 |
| 建筑业 | 72,487,443.81 | 3.76 | 4.04 |
| 金融业 | 57,935,592.00 | 3.00 | 3.23 |
| 农、林、牧、渔业 | 35,944,032.00 | 1.86 | 2.00 |
| 批发和零售业 | 30,432,426.00 | 1.58 | 1.70 |
| 科学研究和技术服务业 | 29,535,995.84 | 1.53 | 1.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 63,676.77 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.05 | 5.09 | 2.69 | 1,928,143,112.73 |
| 2024-09-30 | 93.76 | 4.75 | 1.56 | 2,122,750,065.02 |
| 2024-06-30 | 83.92 | - | 16.34 | 2,034,803,084.05 |
| 2024-03-31 | 90.43 | - | 10.00 | 1,916,374,862.09 |
| 2023-12-31 | 90.12 | 0.60 | 4.94 | 2,253,900,677.56 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-07-08 | - | 尤宏业 | 287 | 11.95 |
| 2016-03-01 | 2025-01-27 | 张宇帆 | 3254 | 277.00 |
| 2016-03-01 | 2017-12-22 | 杨柯 | 661 | 32.90 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
