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工银新焦点混合A(001715)
工银新焦点混合A
(001715)
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累计净值：2.2694
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2025-07-21
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-21 | 2.2694 | 0.46% |
| 2025-07-18 | 2.2590 | 0.79% |
| 2025-07-17 | 2.2413 | 1.53% |
| 2025-07-16 | 2.2075 | -0.65% |
| 2025-07-15 | 2.2219 | 1.49% |
| 2025-07-14 | 2.1892 | 0.35% |
| 2025-07-11 | 2.1816 | 0.49% |
| 2025-07-10 | 2.1709 | -0.31% |
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基金全称
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工银瑞信新焦点灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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李劭钊
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.58亿元
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份额规模
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0.2621亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.87%
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最近一月
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8.61%
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最近三月
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11.40%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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30.04%
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最近两年
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15.74%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00981 | 中芯国际 | 241,851.00 | 9,857,846.76 | 9.25 |
| 00700 | 腾讯控股 | 15,500.00 | 7,110,005.00 | 6.67 |
| 688041 | 海光信息 | 43,976.00 | 6,213,369.04 | 5.83 |
| 002371 | 北方华创 | 14,000.00 | 6,190,940.00 | 5.81 |
| 688037 | 芯源微 | 55,452.00 | 5,944,454.40 | 5.58 |
| 002475 | 立讯精密 | 170,000.00 | 5,897,300.00 | 5.53 |
| 00268 | 金蝶国际 | 414,000.00 | 5,829,120.00 | 5.47 |
| 300679 | 电连技术 | 116,300.00 | 5,277,694.00 | 4.95 |
| 688200 | 华峰测控 | 33,175.00 | 4,783,835.00 | 4.49 |
| 002138 | 顺络电子 | 156,800.00 | 4,409,216.00 | 4.14 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 57,149,311.59 | 53.63 | 89.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,282,616.99 | 4.96 | 8.31 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,137,802.00 | 1.07 | 1.79 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.81 | - | 9.02 | 106,570,131.80 |
| 2025-03-31 | 88.98 | - | 10.32 | 100,401,779.54 |
| 2024-12-31 | 89.38 | - | 9.71 | 71,588,101.09 |
| 2024-09-30 | 91.19 | - | 7.40 | 64,168,383.34 |
| 2024-06-30 | 91.97 | - | 9.43 | 49,941,410.96 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-04-10 | - | 李劭钊 | 835 | 1.63 |
| 2018-01-23 | 2023-08-11 | 李昱 | 2026 | 76.20 |
| 2016-10-14 | 2019-06-05 | 刘琦 | 964 | -0.40 |
| 2016-10-10 | 2018-02-23 | 游凛峰 | 501 | 7.10 |
| 2016-10-10 | 2018-02-23 | 胡志利 | 501 | 7.10 |
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