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工银新焦点混合A(001715)
工银新焦点混合A
(001715)
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累计净值：2.0070
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 2.0070 | 0.01% |
| 2025-04-17 | 2.0067 | 0.32% |
| 2025-04-16 | 2.0003 | -2.31% |
| 2025-04-15 | 2.0476 | -1.00% |
| 2025-04-14 | 2.0682 | 1.56% |
| 2025-04-11 | 2.0365 | 2.40% |
| 2025-04-10 | 1.9888 | 2.95% |
| 2025-04-09 | 1.9319 | 2.82% |
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基金全称
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工银瑞信新焦点灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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李劭钊
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.42亿元
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份额规模
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0.2094亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.45%
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最近一月
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-13.87%
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最近三月
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-1.37%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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21.95%
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最近两年
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-7.39%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 137,900.00 | 5,620,804.00 | 7.85 |
| 00981 | 中芯国际 | 142,020.00 | 4,182,489.00 | 5.84 |
| 688041 | 海光信息 | 27,800.00 | 4,164,162.00 | 5.82 |
| 300251 | 光线传媒 | 417,400.00 | 3,940,256.00 | 5.50 |
| 300679 | 电连技术 | 61,600.00 | 3,677,520.00 | 5.14 |
| 002138 | 顺络电子 | 112,800.00 | 3,550,944.00 | 4.96 |
| 002241 | 歌尔股份 | 134,200.00 | 3,463,702.00 | 4.84 |
| 03690 | 美团-W | 20,300.00 | 2,851,744.00 | 3.98 |
| 01810 | 小米集团-W | 80,943.00 | 2,586,128.85 | 3.61 |
| 00700 | 腾讯控股 | 6,606.00 | 2,550,972.96 | 3.56 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 29,063,965.78 | 40.60 | 60.92 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,678,727.20 | 14.92 | 22.38 |
| 文化、体育和娱乐业 | 6,368,251.00 | 8.90 | 13.35 |
| 租赁和商务服务业 | 1,599,022.71 | 2.23 | 3.35 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 89.38 | - | 9.71 | 71,588,101.09 |
| 2024-09-30 | 91.19 | - | 7.40 | 64,168,383.34 |
| 2024-06-30 | 91.97 | - | 9.43 | 49,941,410.96 |
| 2024-03-31 | 93.34 | - | 13.25 | 50,251,252.71 |
| 2023-12-31 | 93.62 | - | 7.65 | 52,019,620.60 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-04-10 | - | 李劭钊 | 741 | -10.12 |
| 2018-01-23 | 2023-08-11 | 李昱 | 2026 | 76.20 |
| 2016-10-14 | 2019-06-05 | 刘琦 | 964 | -0.40 |
| 2016-10-10 | 2018-02-23 | 游凛峰 | 501 | 7.10 |
| 2016-10-10 | 2018-02-23 | 胡志利 | 501 | 7.10 |
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