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工银文体产业股票A(001714)
工银文体产业股票A
(001714)
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累计净值：3.3080
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 3.1190 | 1.13% |
| 2025-04-29 | 3.0840 | 0.26% |
| 2025-04-28 | 3.0760 | -0.36% |
| 2025-04-25 | 3.0870 | -0.42% |
| 2025-04-24 | 3.1000 | -0.16% |
| 2025-04-23 | 3.1050 | -0.58% |
| 2025-04-22 | 3.1230 | -0.64% |
| 2025-04-21 | 3.1430 | 0.26% |
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基金全称
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工银瑞信文体产业股票型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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修世宇
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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53.96亿元
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份额规模
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17.0979亿份
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成立以来分红
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每份累计0.19元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.45%
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最近一月
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-1.17%
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最近三月
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9.94%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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17.57%
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最近两年
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7.22%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 4,171,328.00 | 327,449,248.00 | 5.91 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 4,215,527.00 | 321,476,089.02 | 5.81 |
| 000063 | 中兴通讯 | 9,378,300.00 | 320,925,426.00 | 5.80 |
| 002027 | 分众传媒 | 40,788,392.00 | 286,334,511.84 | 5.17 |
| 600941 | 中国移动 | 2,595,676.00 | 278,671,775.36 | 5.03 |
| 601728 | 中国电信 | 32,437,718.00 | 254,636,086.30 | 4.60 |
| 600887 | 伊利股份 | 9,063,151.00 | 254,493,280.08 | 4.60 |
| 000100 | TCL科技 | 54,609,150.00 | 243,010,717.50 | 4.39 |
| 002230 | 科大讯飞 | 4,892,915.00 | 232,755,966.55 | 4.20 |
| 300413 | 芒果超媒 | 7,618,700.00 | 210,657,055.00 | 3.80 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,815,858,044.17 | 50.85 | 55.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,091,249,096.67 | 19.71 | 21.37 |
| 文化、体育和娱乐业 | 625,843,191.51 | 11.30 | 12.25 |
| 租赁和商务服务业 | 286,334,511.84 | 5.17 | 5.61 |
| 科学研究和技术服务业 | 151,723,913.54 | 2.74 | 2.97 |
| 金融业 | 76,651,480.00 | 1.38 | 1.50 |
| 建筑业 | 30,862,950.06 | 0.56 | 0.60 |
| 房地产业 | 28,787,545.50 | 0.52 | 0.56 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 92.23 | - | 8.01 | 5,537,375,252.11 |
| 2024-12-31 | 84.38 | - | 16.95 | 5,598,584,264.09 |
| 2024-09-30 | 91.28 | - | 6.68 | 5,943,633,474.02 |
| 2024-06-30 | 89.98 | - | 9.88 | 5,341,975,482.02 |
| 2024-03-31 | 94.12 | - | 6.19 | 5,512,505,035.33 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-11-18 | - | 修世宇 | 896 | 7.89 |
| 2017-10-27 | 2018-11-19 | 张玮升 | 388 | -5.60 |
| 2017-10-24 | 2018-11-19 | 林梦 | 391 | -4.75 |
| 2015-12-30 | 2017-08-04 | 胡文彪 | 583 | 23.40 |
| 2015-12-30 | 2022-11-18 | 袁芳 | 2515 | 226.91 |
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