首页 >
基金>
安信新趋势混合C(001711)
安信新趋势混合C
(001711)
|
|
|
累计净值：1.4509
|
2025-05-16
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-05-16 | 1.2409 | -0.05% |
| 2025-05-15 | 1.2415 | -0.06% |
| 2025-05-14 | 1.2423 | 0.08% |
| 2025-05-13 | 1.2413 | 0.05% |
| 2025-05-12 | 1.2407 | 0.08% |
| 2025-05-09 | 1.2397 | 0.04% |
| 2025-05-08 | 1.2392 | 0.11% |
| 2025-05-07 | 1.2378 | 0.07% |
|
基金全称
|
安信新趋势灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
安信基金
|
|
基金经理
|
李君
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
16.23亿元
|
份额规模
|
13.1128亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.21元（4次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.10%
|
|
最近一月
|
0.43%
|
|
最近三月
|
0.36%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
2.92%
|
|
最近两年
|
5.34%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600585 | 海螺水泥 | 434,558.00 | 10,555,413.82 | 0.49 |
| 601318 | 中国平安 | 181,611.00 | 9,376,575.93 | 0.44 |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,710.00 | 7,352,310.00 | 0.34 |
| 600036 | 招商银行 | 167,900.00 | 7,268,391.00 | 0.34 |
| 300750 | 宁德时代 | 27,800.00 | 7,031,732.00 | 0.33 |
| 000333 | 美的集团 | 80,475.00 | 6,317,287.50 | 0.29 |
| 002466 | 天齐锂业 | 167,700.00 | 5,084,664.00 | 0.24 |
| 000895 | 双汇发展 | 159,100.00 | 4,290,927.00 | 0.20 |
| 000568 | 泸州老窖 | 33,000.00 | 4,280,760.00 | 0.20 |
| 601088 | 中国神华 | 111,200.00 | 4,264,520.00 | 0.20 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 164,858,626.16 | 7.69 | 68.88 |
| 金融业 | 24,877,569.45 | 1.16 | 10.39 |
| 采矿业 | 12,947,409.00 | 0.60 | 5.41 |
| 房地产业 | 9,217,256.58 | 0.43 | 3.85 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,978,462.72 | 0.37 | 3.33 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,589,769.00 | 0.21 | 1.92 |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,359,872.00 | 0.20 | 1.82 |
| 批发和零售业 | 4,186,026.00 | 0.20 | 1.75 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,543,393.06 | 0.12 | 1.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,043,599.72 | 0.10 | 0.85 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,096,348.75 | 0.05 | 0.46 |
| 住宿和餐饮业 | 636,792.00 | 0.03 | 0.27 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 11.17 | 63.61 | 1.63 | 2,143,228,064.43 |
| 2024-12-31 | 11.55 | 73.70 | 1.91 | 2,292,132,470.60 |
| 2024-09-30 | 13.76 | 81.27 | 1.16 | 2,490,188,139.74 |
| 2024-06-30 | 11.55 | 99.07 | 1.53 | 2,947,191,135.92 |
| 2024-03-31 | 13.03 | 95.79 | 0.71 | 3,692,475,114.15 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-12-26 | - | 李君 | 2700 | 41.74 |
| 2022-03-09 | 2023-04-04 | 黄琬舒 | 391 | 3.26 |
| 2016-12-09 | 2022-03-09 | 张翼飞 | 1916 | 38.60 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-2025年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
