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安信新趋势混合C(001711)
安信新趋势混合C
(001711)
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累计净值：1.4458
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.2358 | -0.01% |
| 2025-04-29 | 1.2359 | 0.00% |
| 2025-04-28 | 1.2359 | -0.08% |
| 2025-04-25 | 1.2369 | 0.00% |
| 2025-04-24 | 1.2369 | 0.03% |
| 2025-04-23 | 1.2365 | 0.00% |
| 2025-04-22 | 1.2365 | 0.03% |
| 2025-04-21 | 1.2361 | 0.06% |
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基金全称
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安信新趋势灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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安信基金
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基金经理
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李君
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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16.23亿元
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份额规模
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13.1128亿份
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成立以来分红
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每份累计0.21元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.06%
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最近一月
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-0.16%
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最近三月
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0.08%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.50%
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最近两年
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5.09%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600585 | 海螺水泥 | 434,558.00 | 10,555,413.82 | 0.49 |
| 601318 | 中国平安 | 181,611.00 | 9,376,575.93 | 0.44 |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,710.00 | 7,352,310.00 | 0.34 |
| 600036 | 招商银行 | 167,900.00 | 7,268,391.00 | 0.34 |
| 300750 | 宁德时代 | 27,800.00 | 7,031,732.00 | 0.33 |
| 000333 | 美的集团 | 80,475.00 | 6,317,287.50 | 0.29 |
| 002466 | 天齐锂业 | 167,700.00 | 5,084,664.00 | 0.24 |
| 000895 | 双汇发展 | 159,100.00 | 4,290,927.00 | 0.20 |
| 000568 | 泸州老窖 | 33,000.00 | 4,280,760.00 | 0.20 |
| 601088 | 中国神华 | 111,200.00 | 4,264,520.00 | 0.20 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 164,858,626.16 | 7.69 | 68.88 |
| 金融业 | 24,877,569.45 | 1.16 | 10.39 |
| 采矿业 | 12,947,409.00 | 0.60 | 5.41 |
| 房地产业 | 9,217,256.58 | 0.43 | 3.85 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,978,462.72 | 0.37 | 3.33 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,589,769.00 | 0.21 | 1.92 |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,359,872.00 | 0.20 | 1.82 |
| 批发和零售业 | 4,186,026.00 | 0.20 | 1.75 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,543,393.06 | 0.12 | 1.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,043,599.72 | 0.10 | 0.85 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,096,348.75 | 0.05 | 0.46 |
| 住宿和餐饮业 | 636,792.00 | 0.03 | 0.27 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 11.17 | 63.61 | 1.63 | 2,143,228,064.43 |
| 2024-12-31 | 11.55 | 73.70 | 1.91 | 2,292,132,470.60 |
| 2024-09-30 | 13.76 | 81.27 | 1.16 | 2,490,188,139.74 |
| 2024-06-30 | 11.55 | 99.07 | 1.53 | 2,947,191,135.92 |
| 2024-03-31 | 13.03 | 95.79 | 0.71 | 3,692,475,114.15 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-12-26 | - | 李君 | 2683 | 41.17 |
| 2022-03-09 | 2023-04-04 | 黄琬舒 | 391 | 3.26 |
| 2016-12-09 | 2022-03-09 | 张翼飞 | 1916 | 38.60 |
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