基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泓德战略转型股票(001705) |
净值：
1.1762
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日增长率：
-0.40%
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累计净值：2.0762 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 760,600.00 | 57,212,332.00 | 4.78 |
| 600036 | 招商银行 | 1,299,100.00 | 51,054,630.00 | 4.26 |
| 300750 | 宁德时代 | 189,439.00 | 50,390,774.00 | 4.21 |
| 600309 | 万华化学 | 680,527.00 | 48,555,601.45 | 4.05 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 713,800.00 | 46,054,376.00 | 3.84 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 167,525.00 | 42,718,875.00 | 3.57 |
| 688169 | 石头科技 | 171,438.00 | 37,594,639.02 | 3.14 |
| 300628 | 亿联网络 | 962,057.00 | 37,135,400.20 | 3.10 |
| 002597 | 金禾实业 | 1,585,100.00 | 36,187,833.00 | 3.02 |
| 603596 | 伯特利 | 804,632.00 | 35,878,540.88 | 3.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 832,711,944.93 | 69.51 | 85.82 |
| 金融业 | 51,054,630.00 | 4.26 | 5.26 |
| 文化、体育和娱乐业 | 27,660,392.00 | 2.31 | 2.85 |
| 采矿业 | 24,615,360.00 | 2.05 | 2.54 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 22,193,208.00 | 1.85 | 2.29 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11,877,656.00 | 0.99 | 1.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 91,862.73 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,864.80 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 80.99 | 15.33 | 1.92 | 1,197,919,871.27 |
| 2024-09-30 | 87.30 | 1.76 | 4.69 | 1,265,326,189.84 |
| 2024-06-30 | 92.19 | 5.54 | 2.84 | 1,070,526,492.68 |
| 2024-03-31 | 92.38 | 5.40 | 0.63 | 1,093,613,523.76 |
| 2023-12-31 | 93.52 | 4.93 | 1.86 | 1,187,767,346.87 |
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