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国投瑞银进宝灵活配置混合(001704)
国投瑞银进宝灵活配置混合
(001704)
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累计净值：1.8309
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.8059 | -0.06% |
| 2025-04-17 | 1.8070 | 0.55% |
| 2025-04-16 | 1.7971 | -0.67% |
| 2025-04-15 | 1.8092 | -0.60% |
| 2025-04-14 | 1.8202 | 1.91% |
| 2025-04-11 | 1.7860 | 2.14% |
| 2025-04-10 | 1.7486 | 2.56% |
| 2025-04-09 | 1.7049 | 1.66% |
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基金全称
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国投瑞银进宝灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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国投瑞银基金
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基金经理
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施成
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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12.58亿元
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份额规模
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6.5637亿份
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成立以来分红
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每份累计0.03元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.11%
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最近一月
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-11.00%
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最近三月
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-6.22%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-15.08%
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最近两年
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-47.19%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002850 | 科达利 | 993,070.00 | 121,005,579.50 | 9.62 |
| 300750 | 宁德时代 | 406,160.00 | 102,734,110.40 | 8.16 |
| 605117 | 德业股份 | 1,120,232.00 | 102,456,418.72 | 8.14 |
| 605589 | 圣泉集团 | 2,811,300.00 | 79,587,903.00 | 6.32 |
| 002484 | 江海股份 | 2,816,100.00 | 57,842,694.00 | 4.60 |
| 002245 | 蔚蓝锂芯 | 3,790,100.00 | 53,440,410.00 | 4.25 |
| 688141 | 杰华特 | 1,765,954.00 | 51,477,559.10 | 4.09 |
| 688629 | 华丰科技 | 923,377.00 | 46,473,564.41 | 3.69 |
| 300811 | 铂科新材 | 989,600.00 | 46,412,240.00 | 3.69 |
| 300124 | 汇川技术 | 633,996.00 | 43,219,507.32 | 3.43 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 927,593,978.51 | 73.71 | 85.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 107,657,501.67 | 8.56 | 9.96 |
| 租赁和商务服务业 | 35,887,930.00 | 2.85 | 3.32 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,021,215.74 | 0.80 | 0.93 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 85.92 | 5.19 | 10.79 | 1,258,357,686.62 |
| 2024-12-31 | 91.37 | - | 8.72 | 1,375,163,466.51 |
| 2024-09-30 | 94.09 | - | 6.84 | 1,761,323,073.19 |
| 2024-06-30 | 92.52 | 5.16 | 1.62 | 1,590,457,546.99 |
| 2024-03-31 | 93.64 | 5.25 | 1.38 | 1,952,076,108.78 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-01-23 | - | 施成 | 1915 | 11.63 |
| 2017-08-30 | 2020-02-07 | 邓彬彬 | 891 | 57.97 |
| 2016-11-18 | 2020-11-14 | 徐栋 | 1457 | 144.59 |
| 2016-04-15 | 2017-09-13 | 狄晓娇 | 516 | 2.18 |
| 2016-01-30 | 2017-10-25 | 张晓泉 | 634 | 2.79 |
| 2015-08-26 | 2016-06-02 | 刘兴旺 | 281 | 0.70 |
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