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国投瑞银进宝灵活配置混合(001704)
国投瑞银进宝灵活配置混合
(001704)
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累计净值：2.0191
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 1.9941 | 0.76% |
| 2025-07-17 | 1.9790 | 2.84% |
| 2025-07-16 | 1.9244 | 0.03% |
| 2025-07-15 | 1.9238 | 1.93% |
| 2025-07-14 | 1.8874 | 1.33% |
| 2025-07-11 | 1.8626 | -0.30% |
| 2025-07-10 | 1.8682 | -0.53% |
| 2025-07-09 | 1.8781 | -1.06% |
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基金全称
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国投瑞银进宝灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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国投瑞银基金
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基金经理
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施成
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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11.16亿元
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份额规模
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5.9313亿份
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成立以来分红
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每份累计0.03元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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7.06%
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最近一月
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11.43%
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最近三月
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10.42%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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13.17%
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最近两年
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-33.12%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002850 | 科达利 | 915,970.00 | 103,660,324.90 | 9.29 |
| 688141 | 杰华特 | 2,446,278.00 | 79,699,737.24 | 7.14 |
| 688629 | 华丰科技 | 1,380,599.00 | 78,970,262.80 | 7.08 |
| 605589 | 圣泉集团 | 2,845,300.00 | 78,957,075.00 | 7.07 |
| 300124 | 汇川技术 | 892,496.00 | 57,628,466.72 | 5.16 |
| 688256 | 寒武纪 | 88,959.00 | 53,508,838.50 | 4.79 |
| 688519 | 南亚新材 | 1,098,087.00 | 49,194,297.60 | 4.41 |
| 002484 | 江海股份 | 2,301,100.00 | 47,149,539.00 | 4.22 |
| 300811 | 铂科新材 | 960,000.00 | 44,553,600.00 | 3.99 |
| 002245 | 蔚蓝锂芯 | 3,311,300.00 | 42,483,979.00 | 3.81 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 902,014,316.44 | 80.81 | 86.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 141,403,994.74 | 12.67 | 13.55 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.48 | - | 5.95 | 1,116,186,841.79 |
| 2025-03-31 | 85.92 | 5.19 | 10.79 | 1,258,357,686.62 |
| 2024-12-31 | 91.37 | - | 8.72 | 1,375,163,466.51 |
| 2024-09-30 | 94.09 | - | 6.84 | 1,761,323,073.19 |
| 2024-06-30 | 92.52 | 5.16 | 1.62 | 1,590,457,546.99 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-01-23 | - | 施成 | 2007 | 23.27 |
| 2017-08-30 | 2020-02-07 | 邓彬彬 | 891 | 57.97 |
| 2016-11-18 | 2020-11-14 | 徐栋 | 1457 | 144.59 |
| 2016-04-15 | 2017-09-13 | 狄晓娇 | 516 | 2.18 |
| 2016-01-30 | 2017-10-25 | 张晓泉 | 634 | 2.79 |
| 2015-08-26 | 2016-06-02 | 刘兴旺 | 281 | 0.70 |
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