首页 >
基金>
银华沪港深增长股票A(001703)
银华沪港深增长股票A
(001703)
|
|
|
累计净值：2.1260
|
2025-07-22
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-07-22 | 2.0560 | 0.69% |
| 2025-07-21 | 2.0420 | 1.24% |
| 2025-07-18 | 2.0170 | 0.75% |
| 2025-07-17 | 2.0020 | 0.20% |
| 2025-07-16 | 1.9980 | -0.25% |
| 2025-07-15 | 2.0030 | 0.65% |
| 2025-07-14 | 1.9900 | 1.12% |
| 2025-07-11 | 1.9680 | -0.05% |
|
基金全称
|
银华沪港深增长股票型证券投资基金
|
|
基金公司
|
银华基金
|
|
基金经理
|
周晶
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
1.29亿元
|
份额规模
|
0.6617亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.07元（1次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
2.65%
|
|
最近一月
|
7.20%
|
|
最近三月
|
15.18%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
16.82%
|
|
最近两年
|
5.27%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 19,500.00 | 8,944,861.58 | 6.92 |
| 01378 | 中国宏桥 | 415,500.00 | 6,812,895.75 | 5.27 |
| 603486 | 科沃斯 | 91,900.00 | 5,351,337.00 | 4.14 |
| 01138 | 中远海能 | 634,000.00 | 3,763,927.71 | 2.91 |
| 600150 | 中国船舶 | 109,540.00 | 3,564,431.60 | 2.76 |
| 000100 | TCL科技 | 801,900.00 | 3,472,227.00 | 2.69 |
| 00941 | 中国移动 | 42,000.00 | 3,336,095.49 | 2.58 |
| 002831 | 裕同科技 | 128,200.00 | 3,002,444.00 | 2.32 |
| 00586 | 海螺创业 | 362,500.00 | 2,995,071.79 | 2.32 |
| 06936 | 顺丰控股 | 51,600.00 | 2,126,959.22 | 1.65 |
| 002352 | 顺丰控股 | 37,700.00 | 1,838,252.00 | 1.42 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 33,122,440.66 | 25.64 | 66.70 |
| 金融业 | 4,101,030.20 | 3.17 | 8.26 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,696,846.00 | 2.86 | 7.44 |
| 批发和零售业 | 2,591,588.00 | 2.01 | 5.22 |
| 采矿业 | 2,258,692.00 | 1.75 | 4.55 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,473,175.00 | 1.14 | 2.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,182,016.00 | 0.91 | 2.38 |
| 农、林、牧、渔业 | 957,141.99 | 0.74 | 1.93 |
| 科学研究和技术服务业 | 277,922.00 | 0.22 | 0.56 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 84.65 | - | 7.64 | 129,189,802.46 |
| 2025-03-31 | 80.13 | - | 19.99 | 126,973,560.84 |
| 2024-12-31 | 85.99 | - | 15.46 | 129,338,654.89 |
| 2024-09-30 | 86.21 | - | 13.86 | 140,021,075.04 |
| 2024-06-30 | 87.49 | - | 12.42 | 142,251,160.43 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-12-27 | - | 周晶 | 2401 | 73.94 |
| 2018-04-13 | 2019-07-19 | 周书 | 462 | 5.54 |
| 2018-01-18 | 2021-06-18 | 周大鹏 | 1247 | 88.02 |
| 2016-08-10 | 2018-12-27 | 周可彦 | 869 | 25.95 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
