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银华沪港深增长股票A(001703)
银华沪港深增长股票A
(001703)
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累计净值：1.8340
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.7640 | -0.28% |
| 2025-04-17 | 1.7690 | 0.68% |
| 2025-04-16 | 1.7570 | -0.51% |
| 2025-04-15 | 1.7660 | -0.23% |
| 2025-04-14 | 1.7700 | 1.20% |
| 2025-04-11 | 1.7490 | 0.17% |
| 2025-04-10 | 1.7460 | 2.28% |
| 2025-04-09 | 1.7070 | 0.89% |
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基金全称
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银华沪港深增长股票型证券投资基金
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基金公司
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银华基金
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基金经理
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周晶
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.21亿元
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份额规模
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0.7104亿份
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成立以来分红
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每份累计0.07元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.86%
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最近一月
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-6.47%
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最近三月
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4.69%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.80%
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最近两年
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-15.56%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 33,100.00 | 12,781,852.31 | 9.88 |
| 01138 | 中远海能 | 1,054,000.00 | 6,071,007.12 | 4.69 |
| 600150 | 中国船舶 | 151,040.00 | 5,431,398.40 | 4.20 |
| 01378 | 中国宏桥 | 472,000.00 | 5,140,188.75 | 3.97 |
| 605555 | 德昌股份 | 189,580.00 | 4,102,511.20 | 3.17 |
| 00836 | 华润电力 | 230,000.00 | 4,021,236.10 | 3.11 |
| 00941 | 中国移动 | 54,000.00 | 3,830,471.86 | 2.96 |
| 03690 | 美团-W | 25,900.00 | 3,638,438.94 | 2.81 |
| 00762 | 中国联通 | 520,000.00 | 3,558,586.52 | 2.75 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 39,400.00 | 3,006,444.42 | 2.32 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 32,095,970.00 | 24.82 | 79.97 |
| 采矿业 | 2,146,508.00 | 1.66 | 5.35 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,903,129.00 | 1.47 | 4.74 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,429,010.00 | 1.10 | 3.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,320,299.00 | 1.02 | 3.29 |
| 房地产业 | 1,239,282.00 | 0.96 | 3.09 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 85.99 | - | 15.46 | 129,338,654.89 |
| 2024-09-30 | 86.21 | - | 13.86 | 140,021,075.04 |
| 2024-06-30 | 87.49 | - | 12.42 | 142,251,160.43 |
| 2024-03-31 | 88.26 | - | 11.35 | 139,831,762.77 |
| 2023-12-31 | 92.53 | - | 7.69 | 140,785,822.51 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-12-27 | - | 周晶 | 2306 | 49.24 |
| 2018-04-13 | 2019-07-19 | 周书 | 462 | 5.54 |
| 2018-01-18 | 2021-06-18 | 周大鹏 | 1247 | 88.02 |
| 2016-08-10 | 2018-12-27 | 周可彦 | 869 | 25.95 |
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