首页 >
基金>
国联产业升级混合(001701)
国联产业升级混合
(001701)
|
|
|
累计净值：2.5470
|
2025-09-11
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-09-11 | 2.0170 | 5.71% |
| 2025-09-10 | 1.9080 | 3.02% |
| 2025-09-09 | 1.8520 | -1.02% |
| 2025-09-08 | 1.8710 | -2.25% |
| 2025-09-05 | 1.9140 | 4.93% |
| 2025-09-04 | 1.8240 | -6.70% |
| 2025-09-03 | 1.9550 | -1.16% |
| 2025-09-02 | 1.9780 | -2.94% |
|
基金全称
|
国联产业升级灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
国联基金
|
|
基金经理
|
甘传琦
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
1.11亿元
|
份额规模
|
0.7436亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.53元（1次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
10.58%
|
|
最近一月
|
22.54%
|
|
最近三月
|
37.40%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
54.68%
|
|
最近两年
|
25.98%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603766 | 隆鑫通用 | 638,500.00 | 8,147,260.00 | 7.36 |
| 002463 | 沪电股份 | 148,640.00 | 6,329,091.20 | 5.72 |
| 002906 | 华阳集团 | 184,200.00 | 5,988,342.00 | 5.41 |
| 300203 | 聚光科技 | 241,600.00 | 5,346,608.00 | 4.83 |
| 600415 | 小商品城 | 253,900.00 | 5,250,652.00 | 4.74 |
| 688041 | 海光信息 | 36,730.00 | 5,189,581.70 | 4.69 |
| 603596 | 伯特利 | 97,500.00 | 5,137,275.00 | 4.64 |
| 688200 | 华峰测控 | 33,011.00 | 4,760,186.20 | 4.30 |
| 600499 | 科达制造 | 448,600.00 | 4,396,280.00 | 3.97 |
| 002311 | 海大集团 | 73,600.00 | 4,312,224.00 | 3.89 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 82,572,797.26 | 74.57 | 82.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,565,293.00 | 5.93 | 6.60 |
| 租赁和商务服务业 | 5,250,652.00 | 4.74 | 5.28 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,178,732.00 | 3.77 | 4.20 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 945,804.00 | 0.85 | 0.95 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 89.86 | 5.83 | 5.52 | 110,738,214.39 |
| 2025-03-31 | 84.81 | 5.59 | 10.67 | 115,036,818.25 |
| 2024-12-31 | 87.95 | 5.79 | 5.84 | 119,729,160.88 |
| 2024-09-30 | 90.99 | 5.43 | 5.39 | 241,368,689.12 |
| 2024-06-30 | 85.89 | 6.38 | 7.95 | 307,328,560.02 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-06-05 | - | 甘传琦 | 3022 | 184.23 |
| 2020-11-13 | 2023-02-15 | 杨鑫桐 | 824 | 20.09 |
| 2016-06-23 | 2017-07-10 | 孔学兵 | 382 | -2.46 |
| 2016-03-18 | 2016-06-28 | 娄涛 | 102 | 5.10 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
