基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成恒丰宝货币E(001699) |
每万份收益：
0.4319元
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7日年化率：
1.6080%
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2025-04-20 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 240021 | 24附息国债21 | 402,069,840.90 | 1.97 |
| 112487762 | 24南京银行CD227 | 397,718,581.85 | 1.95 |
| 112404051 | 24中国银行CD051 | 299,067,202.65 | 1.46 |
| 112486172 | 24宁波银行CD129 | 298,846,880.97 | 1.46 |
| 112485250 | 24宁波银行CD118 | 199,371,683.68 | 0.98 |
| 112485842 | 24宁波银行CD127 | 199,263,765.69 | 0.98 |
| 112415340 | 24民生银行CD340 | 199,236,211.66 | 0.98 |
| 112406364 | 24交通银行CD364 | 198,527,141.99 | 0.97 |
| 112415436 | 24民生银行CD436 | 198,430,125.48 | 0.97 |
| 112413173 | 24浙商银行CD173 | 198,318,694.95 | 0.97 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 34.09 | 47.77 | 20,424,661,535.51 |
| 2024-09-30 | - | 27.13 | 68.64 | 14,587,699,279.91 |
| 2024-06-30 | - | 33.27 | 50.47 | 12,122,738,697.28 |
| 2024-03-31 | - | 65.52 | 47.57 | 9,513,710,264.02 |
| 2023-12-31 | - | 45.58 | 35.84 | 6,448,532,466.32 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-07-01 | - | 曾婷婷 | 1026 | 5.19 |
| 2020-04-30 | 2023-06-19 | 张俊杰 | 1145 | 4.22 |
| 2019-01-25 | 2020-06-15 | 欧阳亮 | 507 | 2.72 |
| 2016-09-06 | 2019-09-29 | 陈会荣 | 1118 | 10.22 |
| 2015-08-04 | 2016-09-23 | 李达夫 | 416 | 2.53 |
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