基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方智造股票(001696) |
净值：
1.8080
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日增长率：
0.61%
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累计净值：2.0130 | 2021-06-17 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,220.00 | 8,477,980.00 | 8.31 |
| 000858 | 五粮液 | 21,200.00 | 5,681,176.00 | 5.57 |
| 601601 | 中国太保 | 125,000.00 | 4,730,000.00 | 4.63 |
| 601166 | 兴业银行 | 141,000.00 | 3,396,690.00 | 3.33 |
| 603612 | 索通发展 | 200,000.00 | 3,278,000.00 | 3.21 |
| 300750 | 宁德时代 | 10,000.00 | 3,221,700.00 | 3.16 |
| 603259 | 药明康德 | 20,000.00 | 2,804,000.00 | 2.75 |
| 601888 | 中国中免 | 9,000.00 | 2,754,720.00 | 2.70 |
| 688036 | 传音控股 | 12,500.00 | 2,617,250.00 | 2.56 |
| 603501 | 韦尔股份 | 9,800.00 | 2,515,856.00 | 2.46 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 45,785,541.91 | 44.86 | 53.77 |
| 金融业 | 15,770,722.00 | 15.45 | 18.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,084,557.24 | 4.00 | 4.80 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,976,900.00 | 3.90 | 4.67 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,804,000.00 | 2.75 | 3.29 |
| 租赁和商务服务业 | 2,754,720.00 | 2.70 | 3.24 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,160,436.12 | 2.12 | 2.54 |
| 房地产业 | 2,134,500.00 | 2.09 | 2.51 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,930,579.00 | 1.89 | 2.27 |
| 采矿业 | 1,659,000.00 | 1.63 | 1.95 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,648,458.72 | 1.62 | 1.94 |
| 批发和零售业 | 436,674.06 | 0.43 | 0.51 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2021-03-31 | 83.42 | - | 6.77 | 102,068,510.91 |
| 2020-12-31 | 91.31 | 3.88 | 6.55 | 117,570,878.55 |
| 2020-09-30 | 93.52 | 4.39 | 2.76 | 140,603,623.53 |
| 2020-06-30 | 93.03 | 5.07 | 3.61 | 121,364,637.34 |
| 2020-03-31 | 88.34 | 5.18 | 6.64 | 87,061,254.43 |
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