泓德泓业混合
(001695)
|
|
|
累计净值：1.8058
|
2025-04-18
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-04-18 | 1.2858 | -0.12% |
| 2025-04-17 | 1.2873 | -0.09% |
| 2025-04-16 | 1.2884 | -0.77% |
| 2025-04-15 | 1.2984 | -0.05% |
| 2025-04-14 | 1.2990 | 0.14% |
| 2025-04-11 | 1.2972 | 0.08% |
| 2025-04-10 | 1.2962 | 0.49% |
| 2025-04-09 | 1.2899 | 0.19% |
|
基金全称
|
泓德泓业灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
泓德基金
|
|
基金经理
|
操昭煦
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.59亿元
|
份额规模
|
0.4519亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.52元（2次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.88%
|
|
最近一月
|
-3.82%
|
|
最近三月
|
-0.26%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-0.26%
|
|
最近两年
|
-25.79%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300759 | 康龙化成 | 112,000.00 | 2,878,400.00 | 4.89 |
| 000333 | 美的集团 | 35,000.00 | 2,632,700.00 | 4.47 |
| 688029 | 南微医学 | 30,000.00 | 2,027,700.00 | 3.44 |
| 301367 | 怡和嘉业 | 32,040.00 | 2,018,520.00 | 3.43 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 54,000.00 | 1,970,460.00 | 3.35 |
| 688581 | 安杰思 | 32,000.00 | 1,910,080.00 | 3.24 |
| 688389 | 普门科技 | 126,000.00 | 1,876,140.00 | 3.19 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 7,500.00 | 1,863,900.00 | 3.17 |
| 002821 | 凯莱英 | 24,000.00 | 1,826,160.00 | 3.10 |
| 603309 | 维力医疗 | 147,000.00 | 1,761,060.00 | 2.99 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 30,129,450.00 | 51.18 | 84.98 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,878,400.00 | 4.89 | 8.12 |
| 教育 | 1,345,920.00 | 2.29 | 3.80 |
| 卫生和社会工作 | 1,101,200.00 | 1.87 | 3.11 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 60.23 | 22.62 | 20.69 | 58,870,370.91 |
| 2024-09-30 | 87.03 | - | 16.56 | 63,686,080.54 |
| 2024-06-30 | 84.97 | 9.88 | 5.37 | 101,891,148.36 |
| 2024-03-31 | 90.28 | 6.70 | 4.61 | 154,441,640.65 |
| 2023-12-31 | 90.25 | 8.05 | 1.99 | 383,932,855.26 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-07-14 | - | 操昭煦 | 1377 | -37.93 |
| 2020-12-02 | 2022-01-28 | 苏昌景 | 422 | 12.30 |
| 2017-06-02 | 2023-02-01 | 秦毅 | 2070 | 131.28 |
| 2016-02-04 | 2020-12-02 | 李倩 | 1763 | 132.62 |
| 2015-08-27 | 2019-08-20 | 邬传雁 | 1454 | 36.46 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
