泓德泓业混合
(001695)
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累计净值：1.8539
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2025-06-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-04 | 1.3339 | 0.11% |
| 2025-06-03 | 1.3324 | -0.12% |
| 2025-05-30 | 1.3340 | -0.16% |
| 2025-05-29 | 1.3362 | 0.42% |
| 2025-05-28 | 1.3306 | -0.03% |
| 2025-05-27 | 1.3310 | 0.22% |
| 2025-05-26 | 1.3281 | -0.30% |
| 2025-05-23 | 1.3321 | 0.15% |
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基金全称
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泓德泓业灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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泓德基金
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基金经理
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姚学康
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.60亿元
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份额规模
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0.4510亿份
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成立以来分红
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每份累计0.52元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.25%
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最近一月
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2.36%
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最近三月
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0.81%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-0.13%
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最近两年
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-16.83%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300759 | 康龙化成 | 112,000.00 | 3,015,040.00 | 5.05 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 11,020.00 | 2,743,649.40 | 4.59 |
| 002422 | 科伦药业 | 77,000.00 | 2,481,710.00 | 4.16 |
| 000333 | 美的集团 | 30,000.00 | 2,355,000.00 | 3.94 |
| 688581 | 安杰思 | 32,000.00 | 2,273,920.00 | 3.81 |
| 688029 | 南微医学 | 34,000.00 | 2,240,600.00 | 3.75 |
| 002597 | 金禾实业 | 78,000.00 | 1,971,840.00 | 3.30 |
| 688212 | 澳华内镜 | 46,000.00 | 1,962,360.00 | 3.29 |
| 002821 | 凯莱英 | 24,000.00 | 1,890,000.00 | 3.16 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 54,000.00 | 1,883,520.00 | 3.15 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 30,573,339.40 | 51.19 | 81.18 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,015,040.00 | 5.05 | 8.01 |
| 建筑业 | 1,786,700.00 | 2.99 | 4.74 |
| 教育 | 1,642,808.00 | 2.75 | 4.36 |
| 卫生和社会工作 | 642,200.00 | 1.08 | 1.71 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 63.06 | 16.90 | 20.32 | 59,720,772.69 |
| 2024-12-31 | 60.23 | 22.62 | 20.69 | 58,870,370.91 |
| 2024-09-30 | 87.03 | - | 16.56 | 63,686,080.54 |
| 2024-06-30 | 84.97 | 9.88 | 5.37 | 101,891,148.36 |
| 2024-03-31 | 90.28 | 6.70 | 4.61 | 154,441,640.65 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-06-04 | - | 姚学康 | 2 | 0.11 |
| 2021-07-14 | 2025-06-04 | 操昭煦 | 1421 | -35.68 |
| 2020-12-02 | 2022-01-28 | 苏昌景 | 422 | 12.30 |
| 2017-06-02 | 2023-02-01 | 秦毅 | 2070 | 131.28 |
| 2016-02-04 | 2020-12-02 | 李倩 | 1763 | 132.62 |
| 2015-08-27 | 2019-08-20 | 邬传雁 | 1454 | 36.46 |
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