基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安沪港深外延增长灵活配置混合A(001694) |
净值：
3.6110
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日增长率：
-2.14%
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累计净值：3.6860 | 2025-05-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00981 | 中芯国际 | 4,503,000.00 | 191,568,710.89 | 6.84 |
| 02423 | 贝壳-W | 2,077,300.00 | 101,600,722.23 | 3.63 |
| 002568 | 百润股份 | 3,781,289.00 | 98,880,707.35 | 3.53 |
| 688036 | 传音控股 | 1,066,482.00 | 96,676,593.30 | 3.45 |
| 000807 | 云铝股份 | 5,565,557.00 | 96,506,758.38 | 3.45 |
| 02432 | 越疆 | 1,381,600.00 | 77,837,646.70 | 2.78 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 533,200.00 | 77,006,287.61 | 2.75 |
| 002292 | 奥飞娱乐 | 7,414,400.00 | 70,733,376.00 | 2.53 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 3,075,420.00 | 67,966,782.00 | 2.43 |
| 601318 | 中国平安 | 1,265,200.00 | 65,322,276.00 | 2.33 |
| 02318 | 中国平安 | 627,000.00 | 26,789,847.18 | 0.96 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,155,335,788.82 | 41.26 | 73.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 182,250,008.47 | 6.51 | 11.62 |
| 卫生和社会工作 | 87,957,971.02 | 3.14 | 5.61 |
| 金融业 | 65,322,276.00 | 2.33 | 4.17 |
| 住宿和餐饮业 | 55,107,855.50 | 1.97 | 3.51 |
| 房地产业 | 13,157,159.40 | 0.47 | 0.84 |
| 文化、体育和娱乐业 | 8,370,000.00 | 0.30 | 0.53 |
| 科学研究和技术服务业 | 364,810.43 | 0.01 | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 88.44 | - | 13.32 | 2,799,987,521.99 |
| 2024-12-31 | 89.28 | - | 14.39 | 2,863,842,744.35 |
| 2024-09-30 | 91.47 | - | 8.61 | 3,813,413,224.36 |
| 2024-06-30 | 90.88 | - | 9.98 | 2,966,398,329.92 |
| 2024-03-31 | 92.16 | - | 8.46 | 2,885,381,579.35 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-01-26 | - | 胡宜斌 | 1225 | -16.91 |
| 2016-03-09 | 2022-01-26 | 崔莹 | 2149 | 356.82 |
| 2016-03-09 | 2018-02-26 | 杨明 | 719 | 53.10 |
| 2016-03-09 | 2018-02-26 | 苏圻涵 | 719 | 53.10 |
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