南方国策动力
(001692)
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累计净值：2.1532
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 2.1232 | 0.20% |
| 2025-04-17 | 2.1190 | 0.01% |
| 2025-04-16 | 2.1188 | -0.68% |
| 2025-04-15 | 2.1333 | 0.76% |
| 2025-04-14 | 2.1172 | 0.32% |
| 2025-04-11 | 2.1104 | 0.41% |
| 2025-04-10 | 2.1018 | 2.05% |
| 2025-04-09 | 2.0595 | 0.13% |
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基金全称
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南方国策动力股票型证券投资基金
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基金公司
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南方基金
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基金经理
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雷嘉源
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.41亿元
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份额规模
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0.6376亿份
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成立以来分红
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每份累计0.03元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.61%
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最近一月
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-6.90%
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最近三月
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-1.94%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.22%
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最近两年
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-11.42%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603279 | 景津装备 | 542,880.00 | 9,706,694.40 | 6.90 |
| 300408 | 三环集团 | 150,900.00 | 5,811,159.00 | 4.13 |
| 300750 | 宁德时代 | 21,580.00 | 5,740,280.00 | 4.08 |
| 601077 | 渝农商行 | 738,700.00 | 4,469,135.00 | 3.18 |
| 000333 | 美的集团 | 58,100.00 | 4,370,282.00 | 3.11 |
| 600901 | 江苏金租 | 806,100.00 | 4,207,842.00 | 2.99 |
| 603871 | 嘉友国际 | 211,833.00 | 4,098,968.55 | 2.91 |
| 600036 | 招商银行 | 96,225.00 | 3,781,642.50 | 2.69 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,400.00 | 3,657,600.00 | 2.60 |
| 002884 | 凌霄泵业 | 196,500.00 | 3,590,055.00 | 2.55 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 97,279,401.27 | 69.12 | 74.23 |
| 金融业 | 14,279,370.50 | 10.15 | 10.90 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,347,840.55 | 4.51 | 4.84 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,584,956.00 | 3.97 | 4.26 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,458,560.00 | 1.04 | 1.11 |
| 租赁和商务服务业 | 1,439,041.00 | 1.02 | 1.10 |
| 采矿业 | 1,374,666.00 | 0.98 | 1.05 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,361,829.20 | 0.97 | 1.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,216,492.74 | 0.86 | 0.93 |
| 建筑业 | 717,914.00 | 0.51 | 0.55 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.13 | 5.08 | 0.67 | 140,731,768.91 |
| 2024-09-30 | 87.48 | 4.77 | 0.79 | 150,056,076.09 |
| 2024-06-30 | 93.30 | 5.83 | 1.22 | 136,202,817.28 |
| 2024-03-31 | 91.64 | 5.23 | 5.69 | 140,840,227.98 |
| 2023-12-31 | 92.59 | 4.86 | 1.18 | 173,614,768.04 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-06-04 | - | 雷嘉源 | 1417 | -10.22 |
| 2018-06-08 | 2021-06-04 | 罗安安 | 1092 | 122.27 |
| 2015-08-26 | 2018-06-28 | 刘霄汉 | 1037 | 1.62 |
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