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南方香港成长灵活配置混合(001691)
南方香港成长灵活配置混合
(001691)
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累计净值：2.3021
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2025-06-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-03 | 2.3021 | 2.07% |
| 2025-05-30 | 2.2554 | -0.75% |
| 2025-05-29 | 2.2724 | 1.86% |
| 2025-05-28 | 2.2308 | -1.40% |
| 2025-05-27 | 2.2625 | 1.74% |
| 2025-05-26 | 2.2239 | -1.11% |
| 2025-05-23 | 2.2488 | 0.00% |
| 2025-05-22 | 2.2622 | -0.26% |
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基金全称
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南方香港成长灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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南方基金
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基金经理
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熊潇雅
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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20.92亿元
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份额规模
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9.5994亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.20%
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最近一月
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5.30%
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最近三月
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16.44%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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60.81%
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最近两年
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69.02%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 09992 | 泡泡玛特 | 1,621,400.00 | 234,167,281.96 | 11.19 |
| 06181 | 老铺黄金 | 276,320.00 | 185,892,365.10 | 8.88 |
| 00700 | 腾讯控股 | 387,500.00 | 177,725,522.63 | 8.49 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 1,466,000.00 | 173,167,203.84 | 8.28 |
| 01810 | 小米集团-W | 3,609,800.00 | 163,896,601.31 | 7.83 |
| 02097 | 蜜雪集团 | 380,200.00 | 147,782,217.68 | 7.06 |
| 09961 | 携程集团-S | 222,950.00 | 101,679,153.55 | 4.86 |
| 09618 | 京东集团-SW | 627,050.00 | 93,048,616.68 | 4.45 |
| 00981 | 中芯国际 | 1,620,000.00 | 68,918,790.06 | 3.29 |
| 01769 | 思考乐教育 | 15,309,000.00 | 67,247,397.28 | 3.21 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 非必需消费品 | 970,709,860.02 | 46.39 | 49.97 |
| 科技 | 375,772,749.27 | 17.96 | 19.34 |
| 通讯 | 341,843,667.74 | 16.34 | 17.60 |
| 必需消费品 | 129,795,787.05 | 6.20 | 6.68 |
| 工业 | 65,209,248.78 | 3.12 | 3.36 |
| 医疗保健 | 59,164,149.35 | 2.83 | 3.05 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 91.48 | - | 9.33 | 2,092,357,976.22 |
| 2024-12-31 | 88.59 | - | 10.39 | 1,731,157,353.11 |
| 2024-09-30 | 89.02 | - | 7.83 | 1,710,283,382.60 |
| 2024-06-30 | 82.79 | - | 11.61 | 1,594,681,740.98 |
| 2024-03-31 | 80.92 | - | 9.19 | 1,447,645,168.49 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-09-29 | - | 熊潇雅 | 1346 | 18.79 |
| 2020-05-15 | 2025-03-07 | 王士聪 | 1757 | 56.23 |
| 2019-04-03 | 2021-09-29 | 黄亮 | 910 | 91.12 |
| 2018-01-12 | 2019-04-03 | 叶国锋 | 446 | -6.02 |
| 2015-09-30 | 2018-01-12 | 蔡青 | 835 | 7.90 |
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